Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 595 | 7 983 | 6 798 | 6 486 | 8 140 | 7 818 | 8 319 | 9 298 | 10 082 | 11 349 | 12 760 | 12 909 | 11 766 | 11 298 | 10 601 | 9 473 | 9 492 | 9 746 | 9 812 | 10 443 |
| Zmiana (%) | 5,11 | -14,85 | -4,59 | 25,50 | -3,96 | 6,41 | 11,77 | 8,43 | 12,57 | 12,43 | 1,17 | -8,85 | -3,98 | -6,17 | -10,65 | 0,21 | 2,67 | 0,68 | 6,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,93 | -103,07 | -107,74 | -194,12 | -177,07 | 204,40 | 179,12 | 168,40 | 106,74 | 2 964,17 | 621,56 | 567,72 | -525,78 | -643,00 | -312,76 | -112,63 | -160,31 | -162,70 | -165,68 | 121,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 251 | -1 868 | -2 142 | -2 253 | -2 510 | -2 295 | -1 438 | -1 222 | -1 081 | -1 017 | -311 | -557 | -774 | -1 103 | -1 300 | -979 | -599 | -230 | -1 207 | -1 232 |
| Zmiana (%) | 49,38 | 14,65 | 5,19 | 11,42 | -8,59 | -37,32 | -15,00 | -11,60 | -5,91 | -69,37 | 78,90 | 38,95 | 42,52 | 17,79 | -24,67 | -38,82 | -61,53 | 423,61 | 2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,77 | 24,12 | 33,95 | 67,43 | 54,61 | -59,99 | -30,97 | -22,14 | -11,44 | -265,56 | -15,17 | -24,50 | 34,59 | 62,79 | 38,34 | 11,64 | 10,11 | 3,85 | 20,37 | -14,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 990 | -13 689 | -11 066 | -7 498 | -10 271 | -1 618 | -2 040 | -2 144 | 1 112 | -9 354 | -9 829 | -9 750 | -13 455 | -12 398 | -13 505 | -17 710 | -14 872 | -15 165 | -13 865 | -37 |
| Zmiana (%) | 587,92 | -19,16 | -32,25 | 36,99 | -84,24 | 26,07 | 5,09 | -151,87 | -941,11 | 5,08 | -0,81 | 38,01 | -7,85 | 8,92 | 31,14 | -16,02 | 1,97 | -8,58 | -99,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,55 | 176,74 | 175,40 | 224,41 | 223,43 | -42,31 | -43,93 | -38,83 | 11,77 | -2 443,11 | -478,79 | -428,77 | 601,25 | 705,62 | 398,41 | 210,58 | 251,17 | 253,18 | 234,11 | -0,43 |
| Przepływy pieniężne | 3 937 | -7 745 | -6 309 | -3 341 | -4 597 | 3 825 | 4 644 | 5 521 | 9 445 | 383 | 2 053 | 2 274 | -2 238 | -1 757 | -3 390 | -8 410 | -5 921 | -5 990 | -5 922 | 8 578 |
| Zmiana (%) | -296,74 | -18,54 | -47,04 | 37,58 | -183,20 | 21,43 | 18,88 | 71,07 | -95,95 | 436,18 | 10,76 | -198,42 | -21,48 | 92,91 | 148,12 | -29,60 | 1,16 | -1,13 | -244,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
