Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Johnson Outdoors Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 94 | 58 | 7 | -34 | -86 | -62 | -17 | 24 | 69 | 42 | 26 | 8 | 18 | 41 | 38 | 54 | 52 | 56 | 55 | 44 |
| Zmiana (%) | -37,66 | -88,37 | -606,78 | 149,33 | -27,49 | -72,74 | -244,08 | 184,65 | -39,96 | -38,64 | -68,57 | 128,77 | 122,71 | -7,86 | 43,48 | -4,22 | 8,31 | -2,68 | -19,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,44 | 208,20 | -23,84 | 46,62 | 65,20 | 56,17 | 26,45 | -440,75 | 1 381,57 | -232,40 | -111,48 | -17,01 | 435,34 | 121,82 | 254,99 | 185,05 | 162,84 | 181,89 | 154,25 | 241,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -21 | -23 | -27 | -31 | -32 | -32 | -15 | -52 | -48 | -37 | -42 | -0 | 5 | -6 | -10 | -8 | -12 | -10 | -15 |
| Zmiana (%) | 8,45 | 8,68 | 17,40 | 13,86 | 1,98 | 1,28 | -53,36 | 245,24 | -6,36 | -23,43 | 14,30 | -99,96 | -31 562,50 | -222,19 | 58,45 | -15,93 | 44,71 | -18,62 | 51,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,18 | -76,33 | 81,68 | 37,00 | 23,63 | 28,63 | 50,09 | 270,21 | -1 027,26 | 269,51 | 161,32 | 89,52 | -0,38 | 14,96 | -41,54 | -33,29 | -25,71 | -38,37 | -27,21 | -79,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | 6,43 | 9,71 | 9,70 | 5,37 | 6,79 | 0,85 | 0,63 | 1,57 | 0,97 | 0,14 | 1,70 | 2,39 | 3,15 | -1,01 | 0,53 | 0,53 | -1,01 | 0,21 | -0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,56 | -32,25 | 34,83 | 14,74 | 8,71 | 11,06 | 19,26 | 224,18 | -250,75 | 70,93 | 55,53 | 27,42 | -314,10 | -40,71 | -91,55 | -46,55 | -42,99 | -43,89 | -38,33 | -74,46 |
| Przepływy pieniężne | 68 | 28 | -28 | -74 | -131 | -111 | -64 | -6 | 5 | -18 | -23 | -47 | 4 | 34 | 15 | 29 | 32 | 31 | 35 | 18 |
| Zmiana (%) | -58,55 | -201,57 | 159,17 | 78,27 | -15,83 | -42,11 | -91,35 | -190,81 | -456,91 | 27,92 | 105,97 | -108,94 | 695,93 | -55,98 | 97,72 | 8,84 | -3,03 | 14,76 | -48,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
