Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JNBY Design Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 337 | 1 166 | 995 | 924 | 853 | 660 | 467 | 703 | 939 | 1 274 | 1 609 | 1 605 | 1 600 | 1 483 | 1 365 | 1 249 | 1 133 | 1 220 | 1 306 |
| Zmiana (%) | -12,78 | -14,65 | -7,14 | -7,69 | -22,59 | -29,19 | 50,44 | 33,53 | 35,67 | 26,29 | -0,28 | -0,28 | -7,34 | -7,92 | -8,51 | -9,30 | 7,65 | 7,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 629,45 | 1 353,90 | -2 479,93 | 70 801,53 | 1 995,77 | -864,91 | -239,25 | -536,89 | -1 410,11 | 697,41 | 372,49 | 534,18 | 947,98 | -1 589,62 | -384,22 | -315,51 | -259,57 | -660,75 | 1 941,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -536 | -327 | -118 | 36 | 190 | 77 | -36 | -138 | -240 | -222 | -204 | -245 | -286 | -469 | -651 | -584 | -517 | -375 | -233 |
| Zmiana (%) | -38,96 | -63,83 | -130,29 | 430,16 | -59,48 | -146,77 | 282,59 | 73,86 | -7,44 | -8,04 | 20,04 | 16,70 | 63,91 | 38,99 | -10,30 | -11,49 | -27,48 | -37,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -252,64 | -380,27 | 295,16 | 2 748,77 | 445,02 | -100,96 | 18,45 | 105,28 | 360,02 | -121,48 | -47,25 | -81,56 | -169,39 | 502,43 | 183,31 | 147,58 | 118,49 | 203,19 | -346,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -581 | -748 | -915 | -959 | -1 002 | -818 | -633 | -703 | -772 | -874 | -975 | -1 061 | -1 147 | -1 109 | -1 071 | -1 061 | -1 051 | -1 027 | -1 003 |
| Zmiana (%) | 28,84 | 22,38 | 4,73 | 4,51 | -18,40 | -22,55 | 10,95 | 9,87 | 13,18 | 11,64 | 8,81 | 8,09 | -3,30 | -3,41 | -0,97 | -0,97 | -2,25 | -2,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,41 | -868,67 | 2 281,50 | -73 464,02 | -2 344,70 | 1 071,16 | 324,09 | 536,32 | 1 158,98 | -478,16 | -225,77 | -353,26 | -679,56 | 1 189,22 | 301,52 | 268,01 | 240,73 | 556,39 | -1 491,06 |
| Przepływy pieniężne | 212 | 86 | -40 | 1 | 43 | -76 | -195 | -131 | -67 | 183 | 432 | 300 | 169 | -93 | -355 | -396 | -436 | -185 | 67 |
| Zmiana (%) | -59,45 | -146,60 | -103,25 | 3 174,64 | -278,62 | 155,99 | -32,96 | -49,16 | -374,32 | 136,45 | -30,46 | -43,81 | -155,26 | 280,96 | 11,42 | 10,25 | -57,71 | -136,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
