Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Japan Medical Dynamic Marketing, INC. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 006 | 3 111 | 2 985 | 2 186 | 1 830 | 2 105 | 1 470 | 1 046 | 28 | 205 |
| Zmiana (%) | 3,49 | -4,05 | -26,77 | -16,29 | 15,02 | -30,16 | -28,84 | -97,32 | 632,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 044,90 | 2 508,87 | 683,07 | 1 021,50 | -387,71 | -435,46 | 1 267,24 | 121,63 | -36,84 | -273,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 345 | -1 750 | -1 580 | -1 481 | -1 785 | -1 805 | -1 782 | -1 666 | -1 476 | -1 995 |
| Zmiana (%) | 30,11 | -9,71 | -6,27 | 20,53 | 1,11 | -1,26 | -6,51 | -11,40 | 35,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -914,97 | -1 411,29 | -361,56 | -692,06 | 378,18 | 373,36 | -1 536,21 | -193,72 | 1 942,11 | 2 660,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 531 | -1 287 | -1 080 | -514 | -537 | -841 | 455 | 1 490 | 1 358 | 1 648 |
| Zmiana (%) | -15,94 | -16,08 | -52,41 | 4,47 | 56,56 | -154,12 | 227,47 | -8,86 | 21,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 041,50 | -1 037,90 | -247,14 | -240,19 | 113,77 | 173,92 | 392,24 | 173,26 | -1 786,84 | -2 197,33 |
| Przepływy pieniężne | 147 | 124 | 437 | 214 | -472 | -483 | 116 | 860 | -76 | -75 |
| Zmiana (%) | -15,65 | 252,42 | -51,03 | -320,56 | 2,41 | -124,00 | 641,38 | -108,84 | -1,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
