Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JBG SMITH Properties Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 207 | 196 | 218 | 221 | 202 | 194 | 178 | 151 | 160 | 163 | 183 | 178 | 155 | 156 | 129 | 105 | 100 | 83 | 73 | 64 |
| Zmiana (%) | -5,54 | 11,27 | 1,42 | -8,61 | -4,03 | -8,03 | -15,15 | 5,79 | 1,72 | 12,80 | -3,05 | -12,95 | 0,59 | -16,88 | -18,63 | -4,70 | -17,45 | -11,56 | -13,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,06 | -74,21 | 561,47 | -752,43 | 147,86 | 79,76 | -635,35 | 147,13 | -92,77 | -53,64 | -249,04 | -288,49 | 5 060,63 | 11 404,32 | -750,15 | -75,24 | -87,29 | -100,56 | -91,68 | -1 162,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -271 | -207 | -369 | -372 | 487 | 402 | 524 | 530 | -397 | -274 | -98 | 52 | 99 | 107 | 144 | 182 | 353 | 459 | 357 | 220 |
| Zmiana (%) | -23,85 | 78,36 | 0,93 | -230,85 | -17,37 | 30,22 | 1,20 | -174,82 | -31,04 | -64,12 | -153,06 | 90,63 | 8,22 | 34,13 | 26,16 | 94,04 | 30,03 | -22,13 | -38,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,14 | 78,45 | -951,37 | 1 268,76 | 356,98 | 165,81 | -1 870,03 | 516,46 | 230,32 | 90,28 | 133,34 | -84,54 | 3 247,65 | 7 873,85 | -835,73 | -129,97 | -307,02 | -557,11 | -447,19 | -4 014,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -428 | -252 | 190 | 122 | -552 | -353 | -730 | -579 | 65 | -192 | -159 | -292 | -251 | -262 | -291 | -427 | -568 | -624 | -510 | -289 |
| Zmiana (%) | -41,02 | -175,24 | -35,68 | -552,24 | -36,03 | 106,65 | -20,74 | -111,18 | -396,85 | -17,29 | 83,54 | -13,89 | 4,29 | 11,08 | 46,87 | 33,03 | 9,84 | -18,20 | -43,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,91 | 95,76 | 489,89 | -416,33 | -404,84 | -145,57 | 2 605,38 | -563,59 | -37,55 | 63,36 | 215,70 | 473,02 | -8 208,27 | -19 178,17 | 1 685,88 | 305,21 | 494,31 | 757,67 | 638,88 | 5 277,43 |
| Przepływy pieniężne | -492 | -264 | 39 | -29 | 136 | 243 | -28 | 103 | -172 | -303 | -74 | -62 | 3 | 1 | -17 | -140 | -115 | -82 | -80 | -5 |
| Zmiana (%) | -46,47 | -114,71 | -175,68 | -565,07 | 77,89 | -111,55 | -466,42 | -267,78 | 75,93 | -75,71 | -16,31 | -104,96 | -55,36 | -1 363,66 | 711,24 | -17,86 | -28,34 | -2,99 | -93,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
