Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Investor AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 178 | 13 360 | 14 256 | 17 277 | 15 876 | 17 033 | 16 610 | 17 206 | 19 594 | 20 966 | 23 872 | 23 489 | 24 323 | 23 582 | 18 372 | 24 279 | 22 740 | 22 164 | 31 533 |
| Zmiana (%) | 1,38 | 6,71 | 21,19 | -8,11 | 7,29 | -2,48 | 3,59 | 13,88 | 7,00 | 13,86 | -1,60 | 3,55 | -3,05 | -22,09 | 32,15 | -6,34 | -2,53 | 42,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,26 | 2 264,41 | -1 063,88 | -486,13 | -384,78 | -297,62 | -321,59 | 1 006,20 | 274,43 | 372,40 | 518,51 | -488,34 | 3 094,53 | -1 498,22 | -269,23 | 112,07 | -1 637,15 | -700,95 | -2 362,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -161 | -16 787 | -2 772 | -6 522 | -13 171 | -6 024 | -7 458 | -3 412 | 2 194 | 399 | 2 013 | -10 220 | -7 879 | -11 062 | -25 512 | -2 671 | -30 158 | -31 663 | -33 572 |
| Zmiana (%) | 10 326,71 | -83,49 | 135,28 | 101,95 | -54,26 | 23,80 | -54,25 | -164,30 | -81,81 | 404,51 | -607,70 | -22,91 | 40,40 | 130,63 | -89,53 | 1 029,09 | 4,99 | 6,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,05 | -2 845,25 | 206,87 | 183,51 | 319,22 | 105,26 | 144,39 | -199,53 | 30,73 | 7,09 | 43,72 | 212,47 | -1 002,42 | 702,80 | 373,86 | -12,33 | 2 171,20 | 1 001,36 | 2 514,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 378 | 3 969 | -13 174 | -14 491 | -7 527 | -17 667 | -15 104 | -12 805 | -14 821 | -15 430 | -21 208 | -17 515 | -15 269 | -14 566 | 702 | 691 | 6 090 | 7 255 | 1 065 |
| Zmiana (%) | 66,90 | -431,92 | 10,00 | -48,06 | 134,72 | -14,51 | -15,22 | 15,74 | 4,11 | 37,45 | -17,41 | -12,82 | -4,60 | -104,82 | -1,57 | 781,33 | 19,13 | -85,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,57 | 672,71 | 983,13 | 407,74 | 182,43 | 308,70 | 292,43 | -748,83 | -207,58 | -274,07 | -460,64 | 364,14 | -1 942,62 | 925,41 | -10,29 | 3,19 | -438,44 | -229,44 | -79,78 |
| Przepływy pieniężne | 15 277 | 590 | -1 340 | -3 554 | -4 126 | -5 723 | -5 165 | 1 710 | 7 140 | 5 630 | 4 604 | -4 810 | 786 | -1 574 | -6 824 | 21 664 | -1 389 | -3 162 | -1 335 |
| Zmiana (%) | -96,14 | -327,12 | 165,22 | 16,09 | 38,71 | -9,75 | -133,11 | 317,54 | -21,15 | -18,22 | -204,47 | -116,34 | -300,25 | 333,55 | -417,47 | -106,41 | 127,65 | -57,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
