Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Investcorp AI Acquisition Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -∞ | 25,19 | 12,03 | -45,96 | -26,01 | -20,38 | -17,74 | 14,10 | 19,22 | -0,41 | 90,77 | -3,49 | 67,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,01 | -215,33 | -325,62 | 100,00 | 100,00 | 183,61 | 100,28 | -382,50 | -1 722,94 | -97,14 | -1 566,78 | -191,90 | 3 087,30 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -267 | -267 | -267 | 0 | 173 | 172 | 172 | 172 | 94 | 94 | 95 | 112 | 17 | |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -45,04 | 0,16 | 0,16 | 18,78 | -84,73 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -21 676,21 | -31 066,99 | -41 933,16 | -0,00 | -20 856,21 | -48 015,74 | -31 824,65 | 106 196,23 | 220 500,09 | 12 502,64 | 105 876,88 | 15 959,46 | -23 457,40 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 269 | 269 | 269 | 0 | -173 | -172 | -172 | -171 | -94 | -93 | -93 | -110 | -15 | |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -17 257 470 100,00 | -0,35 | -0,17 | -0,45 | -45,25 | -0,60 | 0,16 | 18,47 | -86,42 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 21 896,23 | 31 382,32 | 42 358,78 | -0,00 | 20 856,21 | 47 932,12 | 31 769,14 | -105 713,73 | -218 677,15 | -12 305,50 | -104 210,10 | -15 667,57 | 20 470,10 | |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | |
| Zmiana (%) | -30,23 | -25,91 | -275,96 | -26,01 | -56,64 | 50,61 | -129,92 | -73,53 | 1 666,43 | -88,17 | 687,97 | -110,39 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
