Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AS ONE Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 215 | 8 840 | 7 262 | 6 969 | 8 357 | 6 496 | 7 747 | 9 311 | 8 441 | 6 469 |
| Zmiana (%) | 22,52 | -17,85 | -4,03 | 19,92 | -22,27 | 19,26 | 20,19 | -9,34 | -23,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 042,63 | 202,24 | 996,16 | -1 151,90 | 1 363,30 | -147,20 | -444,72 | 96,77 | 107,95 | -160,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 538 | 591 | -744 | -367 | -314 | -1 928 | -1 319 | 850 | 904 | -2 474 |
| Zmiana (%) | -138,43 | -225,89 | -50,67 | -14,44 | 514,01 | -31,59 | -164,44 | 6,35 | -373,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -222,25 | 13,52 | -102,06 | 60,66 | -51,22 | 43,69 | 75,72 | 8,83 | 11,56 | 61,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 046 | -5 162 | -5 955 | -7 283 | -7 458 | -9 038 | -8 318 | -659 | -1 375 | -8 055 |
| Zmiana (%) | 2,30 | 15,36 | 22,30 | 2,40 | 21,19 | -7,97 | -92,08 | 108,65 | 485,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -729,19 | -118,10 | -816,87 | 1 203,80 | -1 216,64 | 204,80 | 477,50 | -6,85 | -17,59 | 199,38 |
| Przepływy pieniężne | 692 | 4 371 | 729 | -605 | 613 | -4 413 | -1 742 | 9 622 | 7 819 | -4 040 |
| Zmiana (%) | 531,65 | -83,32 | -182,99 | -201,32 | -819,90 | -60,53 | -652,35 | -18,74 | -151,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
