Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Investors Title Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 48 | 52 | 45 | 44 | 37 | 36 | 22 | 20 | 9 | 7 | 22 | 25 | 32 | 30 | 28 | 29 | 38 | 31 | 33 |
| Zmiana (%) | 38,52 | 8,54 | -13,27 | -2,90 | -16,45 | -0,93 | -39,89 | -5,87 | -55,20 | -19,09 | 195,65 | 12,60 | 28,80 | -6,28 | -5,07 | 1,51 | 32,47 | -18,78 | 5,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 843,06 | 685,84 | 221,50 | 313,97 | 1 120,60 | -512,54 | -1 949,60 | -280,63 | -220,22 | -83,67 | -65,83 | -276,44 | 4 924,50 | -643,62 | 4 789,73 | 472,92 | 959,46 | -1 408,21 | -810,77 | -3 626,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -9 | 9 | 7 | -2 | -6 | -29 | -20 | -20 | -10 | -7 | -17 | -12 | -25 | 2 | 8 | 4 | -11 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | 904,21 | -200,00 | -23,92 | -132,47 | 167,50 | 379,74 | -29,72 | -3,42 | -48,95 | -32,75 | 151,43 | -28,24 | 104,02 | -107,08 | 333,54 | -45,72 | -365,77 | 35,67 | -8,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48,19 | -129,99 | 38,68 | 48,09 | -57,39 | 84,04 | 1 547,98 | 260,53 | 209,77 | 90,82 | 59,39 | 212,08 | -2 407,57 | 498,44 | 280,42 | 126,44 | 137,17 | 403,92 | 388,44 | 1 511,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | -32 | -38 | -38 | -38 | -38 | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -31 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 |
| Zmiana (%) | 0,12 | 18,09 | 0,11 | -0,00 | 0,23 | -75,28 | -0,01 | 10,31 | -0,87 | 17,89 | 8,72 | -7,06 | -0,03 | 155,29 | -3,40 | -0,14 | 0,01 | -33,27 | -0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 694,88 | -455,85 | -160,18 | -262,06 | -963,21 | 528,50 | 501,62 | 120,10 | 110,45 | 92,85 | 106,45 | 164,37 | -2 416,93 | 245,18 | -4 970,14 | -499,37 | -996,63 | 1 104,29 | 522,33 | 2 214,56 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 7 | 23 | 14 | 4 | -7 | -2 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | 1 | -5 | 1 | 6 | 3 | -3 | -4 | -1 |
| Zmiana (%) | 272,25 | 236,08 | -38,81 | -72,79 | -282,68 | -73,96 | 317,61 | 19,95 | 17,92 | 2,84 | -29,59 | -106,32 | -1 085,46 | -112,59 | 861,48 | -49,97 | -190,26 | 41,07 | -76,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
