Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ITC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 404 | 157 755 | 174 054 | 188 776 | 181 814 | 171 789 | 161 627 | 176 270 | 180 508 | 184 643 |
| Zmiana (%) | 13,16 | 10,33 | 8,46 | -3,69 | -5,51 | -5,92 | 9,06 | 2,40 | 2,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16 462,47 | -36 282,22 | -19 391,02 | 13 558,54 | 4 687,62 | 9 009,73 | 9 552,40 | 68 321,86 | -6 718,33 | -520 121,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 963 | -22 385 | -48 211 | -57 323 | -100 | 15 628 | 5 976 | -3 958 | -3 420 | -23 207 |
| Zmiana (%) | -1 240,46 | 115,37 | 18,90 | -99,83 | -15 696,51 | -61,76 | -166,24 | -13,58 | 578,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -231,79 | 5 148,32 | 5 371,11 | -4 117,14 | -2,58 | 819,62 | 353,16 | -1 534,19 | 127,31 | 65 372,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -142 212 | -135 805 | -126 740 | -130 060 | -177 835 | -185 510 | -165 910 | -170 374 | -177 764 | -161 471 |
| Zmiana (%) | -4,51 | -6,67 | 2,62 | 36,73 | 4,32 | -10,57 | 2,69 | 4,34 | -9,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16 794,08 | 31 233,90 | 14 119,91 | -9 341,40 | -4 585,04 | -9 729,35 | -9 805,56 | -66 036,43 | 6 616,18 | 454 848,45 |
| Przepływy pieniężne | -847 | -435 | -898 | 1 392 | 3 879 | 1 907 | 1 692 | 258 | -2 687 | -36 |
| Zmiana (%) | -48,65 | 106,44 | -255,11 | 178,58 | -50,84 | -11,26 | -84,75 | -1 141,40 | -98,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
