Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
InSilico Medicine Cayman TopCo Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -48 | -30 | -57 | -60 | -62 | -69 | -77 |
| Zmiana (%) | -37,76 | 94,08 | 3,89 | 3,74 | 12,04 | 10,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,54 | 96,33 | 112,03 | -474,97 | -81,03 | -40,33 | -28,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | 1 | 7 | 13 | 18 | -16 | -50 |
| Zmiana (%) | -105,08 | 975,51 | 72,92 | 42,17 | -187,84 | 213,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,30 | -2,25 | -14,48 | 102,21 | 23,90 | -9,32 | -18,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 107 | -2 | -2 | 59 | 120 | 257 | 394 |
| Zmiana (%) | -102,04 | -29,55 | -3 942,49 | 102,60 | 114,43 | 53,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,21 | 7,11 | 3,00 | 470,71 | 156,82 | 149,38 | 147,25 |
| Przepływy pieniężne | 46 | -31 | -51 | 13 | 76 | 172 | 267 |
| Zmiana (%) | -166,25 | 66,89 | -124,50 | 508,12 | 125,11 | 55,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
