Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ACCESS Newswire Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -1,89 | 9,90 | -15,24 | 7,08 | 3,33 | -9,42 | -6,87 | 16,97 | -24,99 | -6,82 | 23,33 | -50,90 | 65,35 | 3,13 | -7,56 | 11,13 | -64,08 | -52,14 | 22,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,03 | 108,00 | 110,13 | 107,71 | 1 436,12 | -735,82 | -21,13 | -17,89 | -26,54 | -19,59 | 346,94 | 184,10 | -196,92 | -317,84 | -196,15 | -224,87 | 3 567,03 | -141,33 | -51,76 | -111,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | -0 |
| Zmiana (%) | 23,21 | 0,36 | 1,81 | -59,57 | -42,98 | 27 636,92 | -2,03 | 0,88 | 0,86 | -99,15 | 396,08 | -2,37 | -3,64 | -13,73 | -1 984,74 | 1,34 | 1,12 | -0,75 | -102,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,51 | -6,92 | -6,45 | -7,57 | -38,13 | 10,78 | 94,79 | 84,42 | 108,01 | 107,22 | -17,35 | -37,02 | 78,75 | 74,07 | 38,24 | -893,76 | 12 928,57 | -1 442,06 | -1 095,36 | 43,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -7 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -16 | -15 | -14 | -14 | -1 |
| Zmiana (%) | 50,00 | 342,42 | -88,36 | 22 817,65 | 25,18 | 0,66 | 40,25 | -56,05 | -31,23 | -0,00 | -52,86 | 101,94 | 68,25 | 20,01 | 293,48 | -4,97 | -7,46 | -2,07 | -92,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,54 | -0,83 | -3,40 | -0,46 | -1 303,01 | 808,79 | 25,81 | 32,91 | 18,34 | 12,41 | -235,94 | -47,85 | 210,52 | 345,75 | 248,29 | 1 211,62 | -16 436,26 | 1 677,70 | 1 257,33 | 173,08 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -19 | -21 | -16 | -17 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -1,87 | 7,78 | -13,34 | -91,97 | -301,67 | 3 054,23 | 10,00 | -21,15 | 1,61 | -105,26 | 132,43 | -145,90 | 2,44 | 67,12 | -19,37 | -107,01 | -1 006,59 | 30,67 | -43,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
