Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Disc Medicine, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -28 | -33 | -34 | -39 | -42 | -64 | -68 | -65 | -73 | -72 | -74 | -84 | -94 | -102 | -134 | -165 | -180 | -201 |
| Zmiana (%) | 20,77 | 3,64 | 13,14 | 8,36 | 51,51 | 5,51 | -3,28 | 12,45 | -2,54 | 3,73 | 13,31 | 11,62 | 8,28 | 31,98 | 22,68 | 9,55 | 11,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,18 | -58,80 | -62,22 | 99,89 | -39,65 | -39,48 | -21,62 | -20,74 | -44,30 | -67,38 | 76,70 | 47,33 | 55,93 | 46,24 | 87,55 | 316,85 | 178,10 | 596,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -220 | -291 | -292 | -565 | -293 | -173 | -394 | -63 |
| Zmiana (%) | 144,85 | 11,11 | 9,19 | -25,25 | -47,02 | -10,00 | 36,11 | -9,18 | 42,70 | 173 021,26 | 32,31 | 0,49 | 93,24 | -48,05 | -41,11 | 128,14 | -83,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,11 | -0,29 | -0,33 | 0,52 | -0,14 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,12 | 227,09 | 163,63 | 174,07 | 256,85 | 191,40 | 332,56 | 389,30 | 187,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 90 | 90 | 90 | 0 | 149 | 226 | 380 | 380 | 239 | 178 | 197 | 197 | 218 | 447 | 274 | 286 | 473 | 231 |
| Zmiana (%) | 0,04 | 0,08 | -99,82 | 93 596,86 | 51,85 | 67,97 | 0,12 | -37,08 | -25,65 | 10,86 | -0,02 | 10,66 | 104,60 | -38,57 | 4,07 | 65,80 | -51,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,29 | 159,10 | 162,56 | -0,41 | 139,79 | 139,53 | 121,65 | 120,77 | 144,35 | 167,50 | -203,79 | -110,96 | -129,99 | -203,09 | -178,95 | -549,41 | -467,40 | -683,83 |
| Przepływy pieniężne | 62 | 57 | 55 | -39 | 107 | 162 | 312 | 315 | 166 | 106 | -97 | -178 | -168 | -220 | -153 | -52 | -101 | -34 |
| Zmiana (%) | -9,27 | -2,05 | -170,48 | -373,03 | 52,13 | 92,67 | 0,84 | -47,36 | -35,93 | -191,12 | 83,62 | -5,53 | 30,96 | -30,29 | -66,10 | 94,89 | -66,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
