Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IRADIMED CORPORATION Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 29 |
| Zmiana (%) | 24,50 | 8,37 | 4,29 | -16,45 | 5,71 | -3,16 | 32,06 | 14,13 | -16,82 | 6,94 | -5,67 | 24,60 | 48,80 | 8,81 | 1,60 | 4,26 | -7,85 | -0,26 | 16,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,00 | 95,99 | 94,36 | -3 306,05 | -326,76 | -373,10 | -248,66 | -172,93 | -238,96 | -142,32 | -164,23 | 540,62 | 583,52 | 473,28 | 1 036,57 | 500,20 | 608,40 | 520,47 | -2 320,65 | 478,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -11 | -8 | -5 |
| Zmiana (%) | -13,78 | -5,92 | -38,68 | -177,47 | 108,98 | 113,66 | 445,99 | 6,07 | -1,47 | 2,05 | -75,91 | 46,21 | 126,66 | 37,92 | 39,00 | 12,68 | -19,90 | -23,87 | -40,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,24 | 6,37 | 5,43 | -111,92 | 10,26 | 23,15 | 34,05 | 97,89 | 125,71 | 88,69 | 97,66 | -82,10 | -103,99 | -128,48 | -356,67 | -235,47 | -309,56 | -230,18 | 783,35 | -82,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -0 | 0 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -8 | -10 | -12 | -14 | -9 | -9 | -9 | -18 | -18 |
| Zmiana (%) | -145,67 | -109,57 | -51 252,06 | 0,08 | 0,01 | 1,60 | 5,65 | 0,63 | 0,62 | 0,47 | -38,32 | 22,21 | 18,33 | 17,69 | -40,19 | 3,47 | 3,09 | 92,46 | 1,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,76 | -2,36 | 0,20 | 3 517,97 | 416,50 | 449,94 | 314,62 | 175,04 | 213,25 | 153,64 | 166,57 | -358,52 | -379,53 | -244,80 | -579,94 | -164,74 | -198,87 | -190,31 | 1 637,30 | -296,69 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 11 | 12 | -0 | -3 | -3 | -4 | -8 | -6 | -9 | -8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Zmiana (%) | 11,54 | 10,25 | -102,98 | 745,32 | -7,42 | 45,31 | 89,90 | -17,40 | 39,66 | -7,33 | -128,66 | 15,44 | 83,46 | -50,32 | 110,54 | -14,29 | 7,72 | -122,37 | -662,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
