Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IO Biotech, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -18 | -24 | -41 | -58 | -61 | -66 | -60 | -54 | -59 | -61 | -72 | -82 | -81 | -86 | -82 | -80 | -83 | -81 |
| Zmiana (%) | 32,50 | 65,90 | 41,71 | 6,37 | 8,45 | -10,10 | -10,30 | 9,80 | 4,49 | 16,71 | 14,28 | -1,56 | 5,97 | -3,71 | -2,26 | 3,53 | -2,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,80 | -62,57 | -19,50 | -46,10 | -52,98 | -62,71 | 86,64 | 90,23 | 98,00 | -428,86 | -11 896,68 | 777,42 | 863,28 | 100,24 | 99,02 | 99,49 | 114,75 | 163,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | 5 000,00 | 75,82 | 39,78 | 30,59 | 40,53 | 4,64 | -9,42 | -14,37 | -42,32 | -42,41 | -14,52 | -8,81 | -69,66 | 38,64 | 22,95 | -8,00 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,01 | -0,07 | -0,22 | -0,33 | -0,46 | 1,00 | 1,22 | 1,09 | -3,91 | -53,57 | 1,76 | 1,70 | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 71 | 65 | 253 | 188 | 188 | 188 | 72 | 72 | 72 | 72 | -0 | 11 | 33 | |||||
| Zmiana (%) | -7,24 | 286,73 | -25,86 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,01 | 185,17 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 136,54 | 167,04 | 121,38 | 150,09 | 162,18 | 177,00 | 501,43 | 11 917,08 | -681,46 | -768,72 | 0,01 | -15,82 | -66,15 | |||||
| Przepływy pieniężne | 52 | 39 | 208 | 125 | 116 | 106 | -69 | -59 | -60 | 14 | 1 | -11 | -9 | -85 | -83 | -81 | -73 | -50 |
| Zmiana (%) | -24,18 | 432,19 | -40,04 | -7,45 | -8,37 | -165,06 | -13,87 | 1,09 | -123,88 | -95,79 | -1 848,76 | -11,35 | 812,67 | -2,52 | -2,72 | -10,24 | -31,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
