Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inverite Insights Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 21,02 | -2,38 | -3,15 | 1,34 | 3,18 | -14,23 | -16,07 | -8,64 | -7,50 | -14,59 | -2,09 | -3,64 | 0,03 | 2,80 | -9,25 | -8,28 | -1,34 | 27,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -984,64 | 1 979,25 | 1 315,18 | 225,28 | 787,86 | 6 793,21 | 236,04 | 2 484,64 | 1 416,21 | 1 485,53 | -1 431,77 | -14 770,04 | -6 321,26 | -1 471,01 | -38 440,60 | 2 898,11 | -23 327,76 | -356,99 | -408,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||||
| Zmiana (%) | 0,61 | 2,83 | 0,26 | -96,27 | -15,78 | 178,11 | -2,97 | -1,62 | -0,00 | -120,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -581,46 | 971,70 | 680,13 | 120,60 | 15,54 | 109,37 | 12,32 | 149,96 | 92,04 | 104,38 | 23,56 | 198,55 | 88,18 | 20,52 | -130,38 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 3,02 | -2,33 | -26,65 | -17,10 | 15,72 | -46,16 | 36,21 | -10,94 | -6,71 | -10,30 | -7,67 | -2,81 | 5,23 | -1,89 | -12,90 | -4,60 | 25,76 | 24,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 666,11 | -2 850,95 | -1 895,31 | -245,88 | -703,40 | -6 802,58 | -148,36 | -2 534,61 | -1 408,25 | -1 489,90 | 1 508,22 | 14 671,48 | 6 333,07 | 1 550,49 | 38 670,95 | -2 798,11 | 23 427,76 | 456,99 | 508,33 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -160,21 | 46,92 | 465,42 | -71,02 | -88,03 | 2 368,58 | -92,03 | 60,29 | -11,82 | -188,62 | -90,51 | 125,16 | 329,84 | -96,07 | -1 303,73 | -111,39 | 6 347,15 | 11,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
