Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inspire Medical Systems, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -34 | -25 | -20 | -22 | -18 | -7 | 12 | 23 | 34 | 27 | 25 | 35 | 30 | 78 | 130 | 115 | 117 | 134 | 117 | 137 |
| Zmiana (%) | -25,56 | -19,40 | 11,67 | -18,52 | -61,95 | -266,08 | 98,57 | 48,08 | -21,65 | -7,51 | 41,39 | -14,83 | 163,86 | 66,27 | -11,95 | 2,41 | 13,83 | -12,50 | 16,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,65 | -79,26 | -84,01 | -107,27 | -182,53 | -3,36 | 5,09 | 9,62 | 12,13 | -30,32 | -9,63 | -13,07 | -10,64 | -42,95 | -368,06 | -94,36 | -144,80 | -385,63 | -258,01 | 303,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | 41 | 29 | 29 | 17 | -17 | -20 | -22 | -6 | -146 | -295 | -311 | -310 | -269 | -113 | -95 | -54 | 37 | 21 | 12 |
| Zmiana (%) | -373,60 | -29,05 | -0,49 | -42,29 | -202,67 | 14,07 | 11,68 | -74,55 | 2 522,06 | 101,87 | 5,35 | -0,23 | -13,32 | -57,89 | -15,90 | -43,03 | -168,50 | -42,23 | -45,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,26 | 130,40 | 121,67 | 138,45 | 166,84 | -8,27 | -8,63 | -9,16 | -1,99 | 166,13 | 115,14 | 116,45 | 111,06 | 147,27 | 319,67 | 78,28 | 66,82 | -107,09 | -47,30 | 26,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 232 | 235 | 238 | 252 | 31 | 14 | 9 | 1 | 8 | -52 | -141 | -144 | -205 | -183 | -103 |
| Zmiana (%) | 11,04 | -2,89 | -3,39 | -19,80 | 1 901,93 | 1,39 | 1,10 | 6,02 | -87,56 | -55,51 | -34,86 | -86,35 | 515,32 | -786,67 | 168,97 | 2,41 | 42,25 | -10,63 | -43,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,95 | 48,87 | 62,42 | 68,96 | 115,49 | 111,68 | 103,50 | 99,51 | 89,84 | -35,67 | -5,45 | -3,41 | -0,44 | -4,18 | 148,06 | 115,95 | 177,92 | 592,15 | 404,63 | -229,01 |
| Przepływy pieniężne | -35 | 31 | 24 | 21 | 10 | 208 | 227 | 239 | 280 | -88 | -256 | -267 | -279 | -182 | -35 | -122 | -81 | -35 | -45 | 45 |
| Zmiana (%) | -190,77 | -23,96 | -12,55 | -52,11 | 1 970,08 | 9,40 | 5,16 | 17,43 | -131,34 | 191,27 | 4,16 | 4,61 | -34,63 | -80,60 | 243,44 | -33,26 | -57,26 | 30,78 | -199,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
