Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Infinity Natural Resources, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 65 | 106 | 108 | 146 | 181 | 178 | 222 | 226 | 217 | 262 | 246 |
| Zmiana (%) | 63,87 | 1,35 | 35,14 | 23,95 | -1,71 | 24,81 | 1,70 | -3,86 | 20,75 | -6,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 849,29 | 13 918,30 | 4 578,21 | 2 686,50 | -809,55 | 25 417,17 | 15 659,60 | -38 947,50 | 7 209,84 | 40 524,30 | 361,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -96 | -437 | -427 | -449 | -489 | -256 | -326 | -342 | -341 | -430 | -1 021 |
| Zmiana (%) | 356,49 | -2,24 | 5,21 | 8,81 | -47,59 | 27,43 | 4,88 | -0,48 | 26,27 | 137,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 667,12 | -57 083,14 | -18 112,07 | -8 274,17 | 2 188,77 | -36 640,63 | -23 048,45 | 59 117,96 | -11 328,90 | -66 589,32 | -1 498,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 331 | 321 | 309 | 286 | 79 | 106 | 116 | 127 | 169 | 843 |
| Zmiana (%) | 1 041,41 | -2,91 | -3,93 | -7,49 | -72,29 | 33,97 | 9,59 | 9,17 | 33,23 | 398,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 717,83 | 43 264,84 | 13 633,86 | 5 687,68 | -1 279,22 | 11 323,46 | 7 488,84 | -20 070,47 | 4 219,06 | 26 165,02 | 1 237,14 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 1 | 2 | 5 | -22 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 68 |
| Zmiana (%) | -145,32 | 208,10 | 130,29 | -511,33 | -103,13 | 102,58 | -140,89 | -619,34 | -78,52 | 10 445,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
