Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
InterCure Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | -4 | -54 | -23 | -67 | -39 | -11 | 3 | 17 |
| Zmiana (%) | 24,27 | -4,58 | -15,39 | -4,34 | -30,28 | 201,46 | -108,47 | 1 135,74 | -57,42 | 193,07 | -41,60 | -71,24 | -124,92 | 501,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,26 | 19,59 | 19,03 | 15,15 | 116,16 | 246,89 | 140,95 | 4,23 | 40,80 | 49,81 | 293,26 | -907,31 | -35,75 | -1 346,63 | -52,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -46 | -65 | -69 | -89 | -105 | -142 | -147 | 5 | 25 | 18 | 10 | 2 | 0 | -2 |
| Zmiana (%) | 136,22 | 40,35 | 6,01 | 28,88 | 17,96 | 35,59 | 3,29 | -103,24 | 417,79 | -28,43 | -43,44 | -76,79 | -92,87 | -1 303,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,26 | -28,83 | -41,19 | -41,08 | -424,28 | -1 525,73 | -391,78 | 143,45 | -3,63 | -53,90 | -77,51 | 232,28 | 7,39 | -79,57 | 6,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | -83 | -48 | 26 | 33 | 40 | -3 | -47 |
| Zmiana (%) | -4,73 | 12,01 | 8,52 | -61,84 | 10,50 | 32,96 | -64,03 | -291,32 | -42,18 | -155,20 | 26,35 | 20,86 | -107,75 | 1 390,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,78 | 109,64 | 125,02 | 127,66 | 390,41 | 1 315,13 | 331,15 | -42,23 | 63,06 | 104,53 | -115,92 | 776,00 | 128,51 | 1 505,05 | 146,48 |
| Przepływy pieniężne | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | -103 | -131 | -46 | -23 | 4 | 31 | -0 | -32 |
| Zmiana (%) | -15,91 | -1,77 | 6,27 | -87,52 | -67,20 | 428,05 | -382,09 | 28,12 | -65,12 | -50,23 | -118,88 | 629,80 | -100,66 | 15 213,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
