Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Intelligent Bio Solutions Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -9 | -9 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -11 |
| Zmiana (%) | -24,43 | 7,60 | -63,88 | 1,22 | 58,86 | 17,91 | 35,39 | -13,37 | -7,89 | 7,19 | -0,99 | 32,72 | 11,24 | -5,11 | 3,06 | -7,05 | 4,75 | -7,47 | 16,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,00 | -73,50 | 105,73 | 94,64 | 77,46 | 77,70 | 75,98 | 100,48 | 110,09 | 122,30 | 406,31 | -101,33 | -200,79 | -279,96 | -899,44 | 157,98 | 183,14 | 435,19 | 624,55 | -270,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Zmiana (%) | 396,72 | 53,95 | 15,59 | -22,41 | -42,89 | -68,41 | -70,53 | 265,03 | -6,12 | -0,00 | -21,56 | 9,75 | 21,62 | 30,37 | 6,33 | -8,49 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 5,06 | 20,30 | 19,74 | 18,92 | 14,34 | 10,36 | 3,95 | 3,60 | -3,31 | -4,65 | -5,82 | -15,46 | 2,89 | 4,39 | 12,98 | 21,40 | -7,25 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 20 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 5 | 8 | 8 | 15 | ||
| Zmiana (%) | -14,08 | -97,52 | -100,00 | -523,01 | 3,32 | 0,00 | 286,67 | 163,09 | -0,28 | 0,29 | -21,60 | -65,05 | 14,91 | 76,47 | 0,53 | 87,26 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 192,67 | 173,13 | -5,73 | -0,00 | 3,97 | -16,39 | -21,42 | -25,83 | -309,59 | 205,16 | 305,45 | 383,98 | 1 019,28 | -60,71 | -87,01 | -348,32 | -543,10 | 376,66 | ||
| Przepływy pieniężne | 12 | 12 | -9 | -4 | -4 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -2 | 7 | 5 | 4 | 1 | -7 | -5 | -2 | -2 | 4 |
| Zmiana (%) | -4,38 | -174,80 | -59,65 | 23,67 | 58,37 | 20,58 | 2,37 | -20,94 | -17,08 | -67,74 | -497,00 | -33,02 | -20,22 | -70,47 | -686,75 | -19,82 | -55,92 | -35,52 | -370,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
