Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Immunic, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -68 | -74 | -83 | -91 | -78 | -74 | -65 | -64 | -68 | -72 | -71 | -75 | -72 | -76 | -85 | -83 | -90 | -89 | -86 | -81 |
| Zmiana (%) | 8,40 | 13,22 | 9,29 | -14,56 | -5,15 | -11,63 | -1,79 | 6,59 | 5,45 | -1,50 | 6,29 | -3,90 | 4,81 | 11,78 | -2,59 | 9,17 | -0,73 | -4,11 | -5,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -175,85 | 323,30 | 205,06 | 475,54 | -8 607,31 | 195,69 | -327,65 | 2 169,41 | 632,32 | 549,65 | 117,91 | -1 654,23 | -3 009,44 | 12 270,23 | 770,18 | 99,48 | 369,62 | 373,82 | 425,10 | -47,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -10 | -4 | -0 | -0 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -37,39 | -6,94 | 2,99 | 14,49 | 67,09 | 7 279,55 | -54,89 | -99,32 | -96,67 | -946 300,00 | -56,71 | -110,25 | 1,43 | -38,03 | 6,06 | -51,43 | 12,50 | 5,23 | -27,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,36 | -8,75 | 0,35 | -48,99 | 149,00 | 0,28 | 0,01 | -15,75 | 90,00 | -17,47 | 68,93 | 2,40 | 0,34 | 0,56 | 0,64 | 0,80 | -0,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 105 | 50 | 43 | 72 | 83 | 41 | 96 | 66 | 56 | 56 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 66 | 66 | 66 | 254 |
| Zmiana (%) | -52,10 | -14,54 | 69,19 | 13,90 | -50,90 | 136,21 | -30,90 | -15,08 | 0,50 | -98,17 | 7 203,58 | -0,13 | -0,37 | -0,70 | -99,90 | 85 088,31 | 0,00 | -0,03 | 287,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 271,34 | -220,46 | -105,55 | -378,92 | 9 142,86 | -107,61 | 481,64 | -2 243,74 | -521,03 | -431,66 | -1,72 | 1 657,79 | 3 134,36 | -12 146,93 | -677,28 | -0,09 | -268,96 | -274,01 | -324,88 | 147,52 |
| Przepływy pieniężne | 39 | -23 | -41 | -19 | 1 | -38 | 20 | -3 | -11 | -13 | -60 | 5 | 2 | -1 | -11 | -83 | -24 | -24 | -20 | 172 |
| Zmiana (%) | -158,96 | 78,50 | -52,87 | -104,72 | -4 271,98 | -152,78 | -114,83 | 265,68 | 21,31 | 359,19 | -107,58 | -47,18 | -125,71 | 1 680,91 | 654,21 | -70,62 | -1,84 | -15,68 | -953,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
