Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Immersion Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 04-30 |
2024 06-30 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 14 | 17 | 24 | 27 | 39 | 40 | 33 | 30 | 21 | 21 | 47 | 95 | -44 | -58 | -5 | 15 | 25 |
| Zmiana (%) | -0,81 | 27,07 | 37,98 | 12,28 | 44,12 | 3,04 | -18,72 | -7,26 | -31,62 | -0,44 | 128,03 | 101,83 | -146,60 | 30,32 | -91,57 | -416,74 | 64,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,04 | 39,64 | -217,24 | -60,70 | -54,19 | -72,37 | -1 503,60 | -91,99 | -95,85 | -256,52 | 284,10 | 73,84 | 107,31 | -179,66 | -852,73 | -14,09 | 28,61 | 47,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -33 | -88 | -83 | -94 | -90 | -29 | -54 | -45 | -13 | 3 | 30 | 4 | -5 | 3 | 31 | 44 | 45 |
| Zmiana (%) | 31 120,95 | 167,48 | -5,58 | 13,92 | -4,06 | -67,50 | 83,46 | -15,86 | -70,93 | -125,76 | 782,34 | -85,43 | -221,89 | -163,39 | 819,70 | 41,09 | 2,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,20 | -94,64 | 1 091,68 | 208,73 | 189,07 | 168,09 | 1 101,31 | 152,07 | 143,77 | 163,56 | 46,86 | 47,13 | 4,94 | -21,65 | 49,99 | 90,05 | 81,46 | 85,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 54 | 62 | 19 | 17 | -2 | -13 | -14 | -16 | -16 | -17 | -13 | -11 | 74 | 61 | 8 | -5 | -18 |
| Zmiana (%) | 36,15 | 15,86 | -69,37 | -8,67 | -113,26 | 481,07 | 5,58 | 16,12 | -5,34 | 7,60 | -20,33 | -18,86 | -784,37 | -17,74 | -86,41 | -165,34 | 223,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,16 | 154,99 | -774,44 | -48,03 | -34,88 | 4,29 | 502,28 | 39,91 | 52,08 | 192,96 | -230,96 | -20,98 | -12,25 | 301,31 | 902,74 | 24,03 | -10,07 | -33,10 |
| Przepływy pieniężne | 53 | 35 | -8 | -40 | -50 | -54 | -3 | -35 | -32 | -8 | 7 | 64 | 88 | 25 | 7 | 34 | 54 | 53 |
| Zmiana (%) | -34,85 | -123,19 | 393,85 | 25,76 | 7,92 | -95,04 | 1 228,61 | -11,01 | -74,45 | -189,90 | 777,30 | 38,89 | -72,17 | -72,54 | 410,49 | 55,98 | -1,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
