Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Insight Molecular Diagnostics Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 | -35 | -36 | -39 | -43 | -43 | -46 | -41 | -36 | -29 | -23 | -19 | -18 | -20 | -21 | -23 | -23 | -22 | -22 | -24 |
| Zmiana (%) | 16,57 | 2,63 | 9,58 | 8,10 | 0,97 | 6,01 | -10,92 | -10,88 | -21,08 | -18,30 | -19,16 | -4,53 | 9,78 | 4,69 | 9,92 | 1,32 | -4,46 | 0,77 | 8,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,13 | -105,97 | -126,28 | 102,25 | 2 555,34 | 380,84 | 323,13 | 472,65 | 131,70 | 156,26 | 193,23 | 302,89 | 221,91 | 189,65 | 2 599,12 | -89,35 | -153,30 | -145,34 | -858,85 | 710,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -14 | -14 | -7 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -0,93 | -0,69 | -48,07 | -52,08 | 13,39 | 10,18 | -4,35 | -29,90 | -36,87 | -49,27 | -144,64 | -75,48 | -295,10 | 157,29 | 55,27 | 19,87 | 101,05 | 66,23 | 9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,77 | -42,54 | -49,05 | 18,82 | 208,52 | 34,90 | 30,78 | 48,33 | 10,59 | 10,05 | 7,72 | -6,68 | -1,26 | 1,91 | 64,32 | -3,12 | -6,34 | -12,65 | -123,31 | 103,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 74 | 82 | 78 | 8 | 44 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 49 | 39 | 39 | 28 | 24 |
| Zmiana (%) | 11,07 | -4,58 | -89,62 | 445,34 | -19,70 | 0,47 | 0,91 | -67,85 | 4,29 | 0,58 | 0,23 | -19,87 | -2,30 | 113,65 | 139,79 | -20,33 | 0,35 | -28,32 | -13,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,89 | 248,51 | 275,33 | -21,13 | -2 663,87 | -315,73 | -253,91 | -420,74 | -42,30 | -66,32 | -100,95 | -196,21 | -120,65 | -91,77 | -2 566,46 | 192,48 | 259,64 | 258,54 | 1 086,80 | -717,61 |
| Przepływy pieniężne | 30 | 33 | 28 | -39 | -2 | -11 | -14 | -9 | -27 | -18 | -12 | -6 | -8 | -10 | -1 | 25 | 15 | 15 | 3 | -3 |
| Zmiana (%) | 11,25 | -13,88 | -235,32 | -95,67 | 577,49 | 24,94 | -39,10 | 219,84 | -33,49 | -33,93 | -48,43 | 30,31 | 28,45 | -92,36 | -3 297,36 | -40,94 | 0,77 | -82,95 | -230,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
