Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Imperial Brands PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 956 | 2 167 | 2 596 | 3 026 | 3 106 | 3 186 | 2 834 | 2 482 | 2 806 | 3 129 | 3 102 | 3 074 | 3 190 | 3 307 | 3 320 | 3 334 | 3 480 | 3 627 | 3 576 | 3 526 |
| Zmiana (%) | -26,68 | 19,82 | 16,54 | 2,64 | 2,58 | -11,05 | -12,42 | 13,03 | 11,53 | -0,88 | -0,89 | 3,79 | 3,65 | 0,41 | 0,41 | 4,39 | 4,21 | -1,39 | -1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 703,46 | -639,23 | -1 006,40 | -1 709,60 | 1 609,33 | 565,90 | 992,64 | 31 025,00 | -1 128,97 | -619,60 | -1 432,56 | 4 269,44 | -3 272,31 | -1 238,58 | -1 976,49 | -4 831,88 | 2 383,90 | 1 004,71 | 2 761,78 | -3 456,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 624 | 710 | 418 | 127 | -14 | -155 | -262 | -370 | -398 | -427 | -385 | -343 | -346 | -348 | -372 | -395 | -368 | -342 | -320 | -299 |
| Zmiana (%) | 13,69 | -41,06 | -69,65 | -111,02 | 1 007,14 | 69,35 | 40,95 | 7,70 | 7,15 | -9,84 | -10,91 | 0,73 | 0,72 | 6,75 | 6,33 | -6,71 | -7,19 | -6,29 | -6,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -359,94 | -209,44 | -162,21 | -71,75 | -7,25 | -27,53 | -91,94 | -4 625,00 | 160,36 | 84,55 | 177,83 | -476,39 | 354,36 | 130,34 | 221,13 | 572,46 | -252,40 | -94,74 | -247,49 | 293,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 790 | -3 207 | -3 225 | -3 243 | -2 880 | -2 516 | -2 358 | -2 199 | -2 625 | -3 051 | -2 761 | -2 471 | -2 816 | -3 162 | -3 080 | -2 997 | -2 986 | -2 975 | -3 166 | -3 358 |
| Zmiana (%) | -15,39 | 0,56 | 0,56 | -11,21 | -12,62 | -6,30 | -6,72 | 19,37 | 16,23 | -9,51 | -10,50 | 13,98 | 12,27 | -2,61 | -2,68 | -0,37 | -0,37 | 6,44 | 6,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 184,73 | 946,02 | 1 250,00 | 1 832,20 | -1 491,97 | -446,89 | -825,74 | -27 487,50 | 1 056,34 | 604,16 | 1 275,29 | -3 431,94 | 2 888,72 | 1 184,27 | 1 833,04 | 4 343,48 | -2 045,21 | -824,10 | -2 445,17 | 3 292,16 |
| Przepływy pieniężne | -174 | -339 | -258 | -177 | 193 | 563 | 286 | 8 | -248 | -505 | -216 | 72 | -98 | -267 | -168 | -69 | 146 | 361 | 130 | -102 |
| Zmiana (%) | 95,39 | -23,89 | -31,40 | -209,04 | 191,71 | -49,29 | -97,20 | -3 206,25 | 103,22 | -57,13 | -133,26 | -235,42 | 173,85 | -37,08 | -58,93 | -311,59 | 147,26 | -64,13 | -178,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
