Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Argosy Property Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 94 | 99 | 86 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 |
| Zmiana (%) | 5,62 | -12,86 | -14,76 | -1,95 | -1,99 | -2,53 | -2,59 | -1,25 | -1,26 | -3,96 | -4,12 | -3,15 | -3,26 | 2,28 | 2,23 | 4,89 | 4,66 | 2,04 | 2,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95 551,02 | -101 960,82 | -87 939,29 | -74 201,01 | -20 346,61 | -11 591,95 | -64 010,23 | 17 011,93 | 15 574,35 | 14 332,24 | 55 061,40 | -26 396,93 | -14 945,51 | -10 215,58 | -12 232,56 | -15 080,05 | 64 759,16 | 11 121,48 | 5 214,77 | 3 452,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -8 | 11 | 31 | -23 | -77 | -74 | -71 | -58 | -46 | -13 | 19 | 17 | 15 | -7 | -29 | -39 | -50 | -87 | -125 |
| Zmiana (%) | -79,73 | -231,73 | 175,91 | -175,69 | 232,13 | -3,80 | -3,95 | -17,90 | -21,80 | -71,19 | -247,08 | -12,42 | -14,19 | -148,14 | 307,71 | 37,08 | 27,05 | 75,81 | 43,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42 352,55 | 8 675,26 | -11 311,22 | -30 893,94 | 6 539,12 | 12 624,30 | 68 798,14 | -18 028,93 | -13 722,59 | -10 001,75 | -11 526,75 | -8 476,75 | -4 340,00 | -2 631,34 | 1 483,14 | 7 291,82 | -40 925,13 | -8 531,96 | -6 893,01 | -6 404,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -52 | -91 | -97 | -104 | -49 | 6 | 5 | 4 | -7 | -19 | -50 | -80 | -76 | -71 | -51 | -31 | -23 | -14 | 23 | 60 |
| Zmiana (%) | 73,42 | 7,48 | 6,96 | -52,73 | -111,53 | -11,25 | -12,67 | -269,17 | 159,11 | 156,68 | 61,04 | -5,19 | -5,47 | -28,42 | -39,71 | -26,51 | -36,08 | -255,44 | 164,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53 298,47 | 93 385,57 | 99 350,51 | 105 194,95 | 13 907,49 | -932,35 | -4 687,91 | 1 117,01 | -1 751,76 | -4 230,48 | -43 434,65 | 34 973,68 | 19 385,51 | 12 946,92 | 10 849,42 | 7 888,24 | -23 734,03 | -2 489,52 | 1 778,25 | 3 051,36 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -1,02 | 1,03 | 1,02 | 257,58 | 72,03 | -82,35 | -466,51 | 7,87 | 7,29 | -75,00 | -300,00 | 71,05 | 41,54 | -14,58 | -17,07 | -124,42 | 509,42 | 117,61 | 54,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
