Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 225 | 6 754 | 6 710 | 6 674 | 7 887 | 8 667 | 8 688 | 9 288 | 8 587 | 9 232 |
| Zmiana (%) | 8,50 | -0,65 | -0,54 | 18,18 | 9,89 | 0,24 | 6,91 | -7,55 | 7,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,63 | -1 791,51 | -340,07 | -456,81 | 513,14 | 599,38 | -708,65 | -1 486,08 | -1 057,51 | -834,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 386 | -3 253 | -4 565 | -3 504 | -1 223 | -1 709 | -3 877 | -3 288 | -2 469 | -3 215 |
| Zmiana (%) | -334,67 | 40,33 | -23,24 | -65,10 | 39,74 | 126,86 | -15,19 | -24,91 | 30,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,89 | 862,86 | 231,35 | 239,84 | -79,57 | -118,19 | 316,23 | 526,08 | 304,06 | 290,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 061 | -3 909 | -4 186 | -4 614 | -5 029 | -5 473 | -6 006 | -6 607 | -6 884 | -7 075 |
| Zmiana (%) | -3,74 | 7,10 | 10,21 | 8,99 | 8,83 | 9,74 | 10,01 | 4,19 | 2,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,92 | 1 036,87 | 212,17 | 315,81 | -327,20 | -378,49 | 489,89 | 1 057,12 | 847,78 | 639,69 |
| Przepływy pieniężne | 3 565 | -377 | -1 973 | -1 461 | 1 537 | 1 446 | -1 226 | -625 | -812 | -1 106 |
| Zmiana (%) | -110,58 | 423,40 | -25,96 | -205,20 | -5,92 | -184,79 | -49,02 | 29,92 | 36,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
