Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ICTS International N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | -2 | 4 | -9 | -31 |
| Zmiana (%) | -103,95 | -307,91 | -315,81 | 227,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,97 | 28,18 | 86,65 | 69,53 | 53,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -1 | -2 | -33 |
| Zmiana (%) | 11,21 | -76,82 | 239,00 | 1 458,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,70 | 35,89 | -12,30 | 15,50 | 57,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -0 | 0 | -0 | 4 |
| Zmiana (%) | -97,90 | -226,97 | -182,38 | -2 647,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,08 | 2,03 | 3,81 | 1,17 | -7,05 |
| Przepływy pieniężne | 42 | -7 | 5 | -14 | -57 |
| Zmiana (%) | -117,67 | -167,62 | -368,96 | 321,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
