Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Independent Bank Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | 76 | 110 | 114 | 105 | 148 | 95 | 79 | 67 | 60 | 76 | 73 | 72 | 64 | 63 | 62 | 72 | 73 | 77 | 48 |
| Zmiana (%) | -6,11 | 44,26 | 3,18 | -7,90 | 41,43 | -36,08 | -16,05 | -16,19 | -10,47 | 26,80 | -3,38 | -1,29 | -11,80 | -0,68 | -2,50 | 16,60 | 1,39 | 5,32 | -37,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 605,22 | 96,58 | -1 193,18 | -549,45 | -1 071,67 | -269,23 | -269,59 | 67,79 | 95,52 | 104,90 | 79,23 | -112,06 | 84,66 | -1 077,50 | -126,56 | -182,71 | -105,28 | 83,55 | 414,28 | 103,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -399 | -379 | -563 | -447 | -505 | -548 | -425 | -300 | -236 | -200 | -163 | -150 | -51 | -40 | -118 | -120 | -208 | -150 | -122 | -155 |
| Zmiana (%) | -5,07 | 48,72 | -20,56 | 12,93 | 8,53 | -22,56 | -29,44 | -21,34 | -15,14 | -18,52 | -7,82 | -65,99 | -22,33 | 197,80 | 1,62 | 72,87 | -27,87 | -18,18 | 26,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 967,82 | -478,87 | 6 099,05 | 2 162,33 | 5 171,44 | 997,02 | 1 209,59 | -255,64 | -338,11 | -351,92 | -170,78 | 230,47 | -59,99 | 672,38 | 236,80 | 356,30 | 304,39 | -171,84 | -661,97 | -331,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 331 | 381 | 444 | 313 | 391 | 345 | 295 | 337 | 239 | 197 | 183 | 12 | 64 | -30 | 5 | 25 | 68 | 164 | 64 | 153 |
| Zmiana (%) | 15,23 | 16,35 | -29,46 | 24,84 | -11,64 | -14,59 | 14,41 | -29,21 | -17,42 | -7,32 | -93,44 | 434,73 | -146,47 | -117,14 | 385,42 | 172,50 | 142,75 | -60,78 | 138,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 462,60 | 482,29 | -4 805,87 | -1 512,88 | -3 999,76 | -627,79 | -840,00 | 287,85 | 342,59 | 347,02 | 191,56 | -18,41 | 75,33 | 505,12 | -10,24 | -73,59 | -99,11 | 188,29 | 347,69 | 328,18 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 79 | -9 | -21 | -10 | -55 | -35 | 117 | 70 | 57 | 95 | -65 | 85 | -6 | -50 | -34 | -68 | 87 | 19 | 47 |
| Zmiana (%) | 488,37 | -111,68 | 124,07 | -52,78 | 462,95 | -36,17 | -433,88 | -40,52 | -18,47 | 67,89 | -168,31 | -230,66 | -106,93 | 745,60 | -32,47 | 102,35 | -227,77 | -78,76 | 152,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
