Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Integra LifeSciences Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 310 | 323 | 312 | 288 | 263 | 248 | 264 | 246 | 208 | 167 | 140 | 130 | 142 | 137 | 129 | 102 | 71 | 89 | 50 | 71 |
| Zmiana (%) | 4,23 | -3,40 | -7,92 | -8,62 | -5,50 | 6,46 | -6,88 | -15,51 | -19,96 | -15,96 | -7,43 | 9,36 | -3,02 | -5,83 | -20,88 | -30,75 | 25,99 | -43,58 | 41,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 851,62 | 437,33 | 721,84 | -15 270,17 | 528,53 | 595,63 | -465,72 | -246,96 | -150,83 | -69,91 | -77,64 | 45,53 | -150,79 | -234,56 | -430,89 | -29,02 | 2 647,01 | 524,45 | -444,81 | -3 113,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -168 | -170 | -161 | -58 | -55 | -31 | -59 | -58 | -69 | -92 | -94 | -134 | -441 | -444 | -391 | -373 | -72 | -77 | -108 | -87 |
| Zmiana (%) | 1,05 | -4,97 | -64,11 | -5,90 | -42,70 | 87,49 | -0,62 | 18,98 | 32,49 | 2,63 | 42,75 | 228,10 | 0,61 | -11,94 | -4,62 | -80,63 | 7,19 | 39,61 | -19,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -461,46 | -229,72 | -373,00 | 3 075,58 | -109,62 | -74,92 | 103,16 | 58,38 | 50,21 | 38,53 | 52,25 | -47,25 | 469,46 | 757,64 | 1 301,52 | 105,66 | -2 696,53 | -454,55 | 954,03 | 3 790,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -112 | -78 | -98 | -229 | -144 | -154 | -252 | -281 | -279 | -321 | -230 | 291 | 208 | 238 | 238 | -85 | -13 | -3 | 28 | 1 |
| Zmiana (%) | -30,98 | 26,70 | 132,81 | -36,88 | 6,50 | 63,89 | 11,60 | -0,87 | 15,08 | -28,31 | -226,75 | -28,50 | 14,27 | -0,11 | -135,92 | -84,99 | -75,39 | -997,53 | -95,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,28 | -104,83 | -226,94 | 12 137,79 | -290,22 | -368,61 | 443,68 | 281,95 | 202,03 | 134,65 | 127,55 | 102,42 | -221,78 | -406,53 | -792,16 | 24,22 | -478,98 | -18,54 | -250,15 | -54,68 |
| Przepływy pieniężne | 36 | 74 | 43 | -2 | 50 | 42 | -57 | -100 | -138 | -238 | -180 | 285 | -94 | -59 | -30 | -353 | 3 | 17 | -11 | -2 |
| Zmiana (%) | 102,98 | -41,47 | -104,35 | -2 740,02 | -16,15 | -236,16 | 75,61 | 38,34 | 72,66 | -24,33 | -257,85 | -133,02 | -37,66 | -48,74 | 1 074,95 | -100,76 | 535,88 | -166,52 | -79,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
