Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Huron Consulting Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 | 31 | 18 | 22 | 30 | 40 | 85 | 72 | 122 | 146 | 135 | 97 | 126 | 142 | 201 | 225 | 198 | 207 | 193 | 138 |
| Zmiana (%) | -58,13 | -41,12 | 20,32 | 37,33 | 35,98 | 111,31 | -15,22 | 68,18 | 19,97 | -7,40 | -28,55 | 30,01 | 13,08 | 41,70 | 11,87 | -12,07 | 4,32 | -6,39 | -28,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,89 | -48,06 | -38,77 | -182,25 | -2 902,44 | -1 713,91 | -954,51 | 3 178,14 | 2 632,56 | 25 762,43 | 42 940,32 | 1 460,69 | 11 819,29 | 1 561,40 | 2 062,27 | 4 755,41 | 456,69 | 3 831,64 | 7 446,82 | 4 480,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -32 | -20 | -15 | -14 | -12 | -20 | -27 | -28 | -35 | -37 | -57 | -61 | -59 | -80 | -64 | -110 | -165 | -146 | -138 |
| Zmiana (%) | 2,30 | -37,78 | -23,44 | -9,23 | -12,88 | 65,04 | 34,06 | 4,81 | 24,27 | 4,28 | 55,73 | 6,11 | -2,75 | 35,39 | -19,20 | 70,95 | 49,69 | -11,60 | -5,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,06 | 50,93 | 43,42 | 129,87 | 1 367,09 | 517,22 | 224,97 | -1 184,55 | -611,52 | -6 198,94 | -11 635,56 | -862,74 | -5 697,65 | -647,33 | -816,93 | -1 360,58 | -254,01 | -3 057,92 | -5 612,28 | -4 488,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -112 | -62 | -44 | -18 | -17 | -30 | -74 | -43 | -89 | -110 | -98 | -33 | -64 | -74 | -112 | -156 | -45 | -36 | -45 | 3 |
| Zmiana (%) | -44,51 | -28,80 | -59,23 | -8,36 | 83,30 | 143,67 | -41,91 | 106,41 | 24,23 | -10,92 | -66,52 | 94,23 | 15,94 | 50,61 | 39,68 | -71,43 | -19,04 | 24,83 | -107,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,06 | 98,14 | 95,72 | 152,46 | 1 620,31 | 1 289,78 | 828,30 | -1 889,64 | -1 921,10 | -19 467,02 | -31 214,92 | -497,54 | -6 014,49 | -814,64 | -1 143,57 | -3 292,48 | -102,75 | -669,01 | -1 733,92 | 112,17 |
| Przepływy pieniężne | -70 | -64 | -46 | -12 | -1 | -2 | -9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 43 | 5 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -9,50 | -27,00 | -74,41 | -91,38 | 130,27 | 279,43 | -125,46 | 103,03 | -87,74 | -44,44 | 2 000,32 | -83,93 | 755,97 | 7,29 | -51,49 | 815,65 | -87,57 | -51,84 | 18,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
