Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Huadi International Group Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -1 | 4 | 6 | 8 | 3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -7 | 3 | 13 | 10 | 8 | -0 | -8 |
| Zmiana (%) | -89,68 | -868,96 | 39,54 | 28,34 | -66,64 | -199,73 | -4,18 | -4,36 | 100,05 | 50,01 | -138,45 | 360,11 | -20,92 | -26,45 | -106,11 | 1 737,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,79 | -9,60 | -159,87 | -254,51 | -380,20 | 763,39 | -94,95 | -55,45 | -38,14 | 210,57 | 66,36 | -59,44 | 829,08 | 499,04 | 296,27 | 8,91 | 65,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -10 | -15 |
| Zmiana (%) | -88,79 | -792,31 | -64,81 | -184,16 | -31,01 | -44,95 | 2 244,73 | 95,74 | 0,38 | 0,38 | -7,64 | -8,27 | 47,82 | 32,35 | 74,73 | 42,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,00 | -1,66 | -24,83 | -9,97 | 9,76 | -40,54 | -2,78 | -39,78 | -56,00 | 155,14 | 32,71 | 70,40 | -195,75 | -220,24 | -235,28 | 202,60 | 116,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 7 | -8 | -9 | -10 | -3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 0 | -4 | -9 | -4 | 1 | 6 | 11 |
| Zmiana (%) | -69,41 | -226,87 | 9,00 | 8,26 | -73,32 | -274,76 | 77,43 | 43,64 | -48,51 | -94,21 | -1 326,61 | 108,15 | -55,36 | -124,02 | 519,56 | 83,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,32 | 107,19 | 294,50 | 366,24 | 461,52 | -741,13 | 161,54 | 174,69 | 180,45 | -256,46 | -3,12 | 89,14 | -562,44 | -191,09 | 37,06 | -113,15 | -83,45 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 6 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -2 | -11 | -5 | 2 | 2 | 3 | -5 | -13 |
| Zmiana (%) | -59,38 | -146,18 | -12,35 | -14,09 | -116,62 | 701,81 | 64,08 | 39,05 | -136,23 | 376,01 | -57,08 | -132,99 | 31,38 | 23,89 | -302,91 | 149,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
