Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fusion Fuel Green PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -15 | -22 | -30 | -25 | -20 | -14 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -5 | -2 | -5 | -8 |
| Zmiana (%) | 52,78 | 33,31 | -17,15 | -20,70 | -27,26 | -35,64 | 8,49 | 7,83 | -11,46 | -12,94 | -38,19 | -61,76 | 160,53 | 61,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,12 | 525,02 | 1 222,40 | 741,24 | 463,53 | 331,97 | 209,68 | 986,29 | -455,32 | -1 333,87 | 887,46 | 1 022,58 | 2 877,94 | -3 480,20 | -2 282,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 | 16 | 25 | 17 | 9 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -134,62 | 58,50 | -32,14 | -47,37 | -51,44 | -126,75 | -273,88 | 157,51 | -42,28 | -73,27 | -61,25 | -158,06 | 77,22 | 42,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,40 | -369,26 | -1 022,19 | -507,66 | -210,68 | -100,72 | 26,44 | -199,36 | 219,80 | 419,78 | -85,74 | -61,94 | 264,71 | -217,75 | -126,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| Zmiana (%) | -82,99 | 45,09 | 96,45 | 49,10 | -38,49 | -27,85 | 32,14 | 24,32 | 13,95 | 12,24 | -34,88 | -53,59 | 177,36 | 63,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,04 | -38,22 | -96,85 | -139,25 | -163,72 | -99,14 | -70,20 | -402,18 | 214,07 | 807,08 | -692,28 | -840,36 | -2 870,59 | 3 695,56 | 2 459,00 |
| Przepływy pieniężne | -50 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -91,53 | -42,74 | 36,63 | 26,81 | 1,57 | 1,90 | -76,94 | -333,56 | -69,78 | -230,86 | -46,36 | -86,41 | -315,44 | 146,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
