Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heartland Express, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 158 | 142 | 123 | 126 | 119 | 140 | 195 | 224 | 233 | 207 | 165 | 130 | 139 | 147 | 144 | 139 | 120 | 112 | 89 | 87 |
| Zmiana (%) | -10,33 | -12,81 | 1,75 | -5,12 | 17,73 | 38,81 | 14,82 | 4,43 | -11,50 | -20,01 | -21,46 | 7,07 | 6,04 | -2,05 | -3,56 | -13,64 | -6,71 | -20,37 | -3,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,54 | 144,65 | 289,53 | 333,96 | 4 166,12 | -119,62 | -178,16 | -169,13 | -186,39 | -449,84 | -709,60 | -389,09 | -571,43 | 1 392,70 | -968,52 | 61 328,19 | -21 129,00 | 9 978,65 | 1 730,56 | 424,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | 6 | -3 | -27 | -54 | -629 | -663 | -668 | -654 | -124 | -68 | -53 | -37 | 15 | -47 | -60 | -61 | -72 | -26 | 0 |
| Zmiana (%) | -116,09 | -142,30 | 901,44 | 102,65 | 1 071,14 | 5,43 | 0,67 | -2,02 | -81,10 | -45,10 | -21,74 | -30,83 | -142,06 | -401,20 | 28,90 | 2,06 | 18,03 | -64,02 | -101,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,45 | 6,39 | -6,21 | -70,49 | -1 878,29 | 536,47 | 606,89 | 505,11 | 522,33 | 269,15 | 291,40 | 159,21 | 151,05 | 146,01 | 312,26 | -26 427,31 | 10 760,28 | -6 429,36 | -503,78 | 2,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -50 | -78 | -61 | -63 | 372 | 359 | 312 | 296 | -129 | -121 | -110 | -127 | -152 | -113 | -79 | -60 | -39 | -58 | -67 |
| Zmiana (%) | 41,73 | 56,43 | -21,34 | 1,80 | -693,85 | -3,32 | -13,17 | -5,27 | -143,63 | -6,38 | -8,82 | 15,01 | 20,29 | -25,97 | -29,91 | -24,60 | -34,91 | 49,99 | 14,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,10 | -51,05 | -183,32 | -163,47 | -2 187,83 | -316,86 | -328,72 | -235,98 | -235,93 | 280,68 | 518,21 | 329,88 | 520,37 | -1 438,72 | 756,26 | -34 800,88 | 10 468,72 | -3 449,29 | -1 126,78 | -326,82 |
| Przepływy pieniężne | 84 | 98 | 43 | 38 | 3 | -117 | -109 | -132 | -125 | -46 | -23 | -33 | -24 | 11 | -15 | 0 | -1 | 1 | 5 | 20 |
| Zmiana (%) | 16,87 | -56,44 | -11,79 | -92,39 | -4 200,38 | -6,81 | 20,95 | -5,25 | -63,33 | -49,29 | 43,24 | -27,10 | -143,51 | -240,84 | -101,52 | -350,66 | -297,54 | 359,16 | 295,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
