Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heritage Financial Corporation - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 61 | 79 | 70 | 71 | 74 | 81 | 94 | 107 | 108 | 111 | 110 | 99 | 82 | 75 | 64 | 71 | 87 | 87 | 95 | 90 |
| Zmiana (%) | 28,15 | -11,60 | 2,66 | 3,21 | 10,39 | 16,16 | 13,20 | 1,02 | 2,38 | -0,96 | -9,59 | -17,45 | -8,47 | -13,82 | 9,85 | 22,20 | 1,03 | 8,42 | -5,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,22 | 7,43 | 7,10 | 11,11 | -27,19 | -6,63 | -5,83 | -8,38 | -12,20 | -59,19 | 90,23 | -88,55 | 1 519,80 | -166,53 | -59,78 | 120,04 | 61,68 | 125,08 | 81,75 | 459,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 302 | 488 | 164 | 154 | -541 | -1 280 | -1 208 | -1 020 | -671 | -105 | -93 | -5 | 22 | -52 | -86 | -40 | 71 | 120 | 187 | 198 |
| Zmiana (%) | 61,70 | -66,47 | -6,21 | -452,14 | 136,68 | -5,65 | -15,56 | -34,22 | -84,39 | -10,79 | -94,67 | -533,59 | -341,95 | 64,50 | -53,22 | -277,37 | 67,90 | 56,03 | 6,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,54 | 46,14 | 16,71 | 23,91 | 199,67 | 104,30 | 74,57 | 79,97 | 75,75 | 56,07 | -76,98 | 4,45 | 401,26 | 116,23 | 79,63 | -68,10 | 50,79 | 171,18 | 161,01 | 1 018,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 486 | 491 | 747 | 417 | 196 | -29 | -506 | -362 | -323 | -193 | 105 | -206 | -98 | -68 | -86 | 28 | -18 | -137 | -166 | -268 |
| Zmiana (%) | 1,02 | 51,94 | -44,09 | -52,97 | -114,56 | 1 670,93 | -28,45 | -10,89 | -40,32 | -154,66 | -295,51 | -52,42 | -31,06 | 28,02 | -132,81 | -161,71 | 683,93 | 20,67 | 62,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,24 | 46,43 | 76,19 | 64,98 | -72,48 | 2,33 | 31,26 | 28,41 | 36,45 | 103,12 | 86,76 | 184,10 | -1 821,06 | 150,30 | 80,14 | 48,06 | -12,47 | -196,25 | -142,75 | -1 378,00 |
| Przepływy pieniężne | 850 | 1 058 | 980 | 642 | -271 | -1 227 | -1 620 | -1 275 | -886 | -187 | 121 | -112 | 5 | -45 | -108 | 59 | 140 | 70 | 116 | 19 |
| Zmiana (%) | 24,55 | -7,42 | -34,45 | -142,17 | 353,12 | 31,96 | -21,27 | -30,55 | -78,91 | -164,97 | -192,13 | -104,81 | -935,30 | 140,09 | -154,71 | 137,81 | -50,18 | 65,89 | -83,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
