Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 585 | 81 670 | 73 237 | 39 317 | 42 845 | 18 723 | -45 281 | -26 135 | -48 850 | -5 487 | 48 478 | 73 035 | 93 850 | 109 248 | 127 539 | 143 932 | 158 637 | 146 167 | 161 472 | 164 223 |
| Zmiana (%) | 6,64 | -10,33 | -46,32 | 8,97 | -56,30 | -341,85 | -42,28 | 86,91 | -88,77 | -983,51 | 50,66 | 28,50 | 16,41 | 16,74 | 12,85 | 10,22 | -7,86 | 10,47 | 1,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 613,55 | 360,77 | 555,54 | 282,31 | 56,23 | 120,27 | -145,86 | -147,36 | 119,27 | -399,34 | 3 737,70 | 231,58 | 194,39 | 273,17 | 436,54 | 3 991,46 | -2 896,95 | -1 071,61 | -1 025,81 | -2 891,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 218 | -31 211 | -35 059 | -6 854 | -9 293 | -12 871 | -10 189 | -42 647 | -48 317 | -47 747 | -58 181 | -39 035 | -35 234 | -35 342 | -46 055 | -52 833 | -53 298 | -51 548 | -34 278 | -46 728 |
| Zmiana (%) | -0,02 | 12,33 | -80,45 | 35,59 | 38,50 | -20,84 | 318,56 | 13,30 | -1,18 | 21,85 | -32,91 | -9,74 | 0,31 | 30,31 | 14,72 | 0,88 | -3,28 | -33,50 | 36,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 880,60 | -137,87 | -265,94 | -49,21 | -12,20 | -82,68 | -32,82 | -240,47 | 117,97 | -3 475,04 | -4 485,81 | -123,77 | -72,98 | -88,37 | -157,64 | -1 465,14 | 973,30 | 377,92 | 217,76 | 822,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 351 | -32 943 | -30 824 | -25 615 | 27 626 | -5 308 | 82 857 | 87 089 | 61 373 | 59 506 | 8 309 | -8 917 | -22 093 | -32 435 | -58 169 | -85 371 | -98 946 | -112 390 | -150 515 | -136 322 |
| Zmiana (%) | -31,87 | -6,43 | -16,90 | -207,85 | -119,21 | -1 660,98 | 5,11 | -29,53 | -3,04 | -86,04 | -207,32 | 147,76 | 46,81 | 79,34 | 46,76 | 15,90 | 13,59 | 33,92 | -9,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 912,71 | -145,52 | -233,82 | -183,92 | 36,25 | -34,10 | 266,90 | 491,06 | -149,85 | 4 330,86 | 640,63 | -28,27 | -45,76 | -81,10 | -199,10 | -2 367,47 | 1 806,90 | 823,97 | 956,20 | 2 400,04 |
| Przepływy pieniężne | 1 660 | 22 638 | 13 183 | 13 927 | 76 202 | 15 568 | 31 044 | 17 735 | -40 957 | 1 374 | 1 297 | 31 538 | 48 278 | 39 992 | 29 216 | 3 606 | -5 476 | -13 640 | -15 741 | -5 680 |
| Zmiana (%) | 1 263,73 | -41,77 | 5,64 | 447,15 | -79,57 | 99,41 | -42,87 | -330,94 | -103,35 | -5,60 | 2 331,61 | 53,08 | -17,16 | -26,95 | -87,66 | -251,86 | 149,09 | 15,40 | -63,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
