Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harmonic Drive Systems Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 431 | 9 881 | 8 171 | 10 850 | 16 798 | 12 729 | 7 643 | 7 516 | 8 235 | 6 425 |
| Zmiana (%) | 32,97 | -17,31 | 32,79 | 54,82 | -24,23 | -39,95 | -1,66 | 9,57 | -21,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -155,20 | -803,99 | -530,24 | 940,21 | 562,75 | -1 298,49 | -441,79 | 188,80 | 621,98 | -167,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 864 | -4 703 | -6 609 | -8 663 | -9 767 | -5 950 | -5 072 | 1 480 | 2 084 | -4 941 |
| Zmiana (%) | 152,31 | 40,53 | 31,08 | 12,74 | -39,08 | -14,76 | -129,18 | 40,81 | -337,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,93 | 382,67 | 428,88 | -750,69 | -327,20 | 607,02 | 293,18 | 37,18 | 157,40 | 128,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 610 | -6 663 | -3 509 | -1 599 | -4 483 | -8 122 | -5 558 | -5 874 | -8 348 | -5 874 |
| Zmiana (%) | -37,20 | -47,34 | -54,43 | 180,36 | 81,18 | -31,57 | 5,69 | 42,12 | -29,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,60 | 542,15 | 227,71 | -138,56 | -150,18 | 828,58 | 321,27 | -147,55 | -630,51 | 153,33 |
| Przepływy pieniężne | -4 788 | -1 229 | -1 541 | 1 154 | 2 985 | -980 | -1 730 | 3 981 | 1 324 | -3 831 |
| Zmiana (%) | -74,33 | 25,39 | -174,89 | 158,67 | -132,84 | 76,48 | -330,12 | -66,74 | -389,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
