Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Henry Schein, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 833 | 783 | 710 | 740 | 738 | 625 | 602 | 536 | 653 | 786 | 500 | 670 | 692 | 612 | 848 | 688 | 512 | 535 | 712 | 578 |
| Zmiana (%) | -6,04 | -9,31 | 4,23 | -0,27 | -15,31 | -3,68 | -10,96 | 21,83 | 20,37 | -36,39 | 34,00 | 3,28 | -11,56 | 38,56 | -18,87 | -25,58 | 4,49 | 33,08 | -18,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -646,25 | -188,95 | -234,32 | -4 111,11 | -1 250,85 | 15 625,00 | -60 200,00 | 2 251,72 | 1 827,91 | 925,93 | 2 030,30 | 69 200,00 | -1 530,00 | -1 730,61 | -2 150,00 | 7 314,29 | 5 350,00 | 2 094,12 | 5 254,55 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -386 | -500 | -677 | -481 | -395 | -409 | -276 | -288 | -557 | -873 | -1 135 | -1 168 | -1 076 | -699 | -430 | -457 | -346 | -311 | -400 | -364 |
| Zmiana (%) | 29,42 | 35,38 | -28,95 | -17,88 | 3,54 | -32,52 | 4,35 | 93,40 | 56,73 | 30,01 | 2,91 | -7,88 | -35,04 | -38,48 | 6,28 | -24,29 | -10,12 | 28,62 | -9,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 299,69 | 120,70 | 223,43 | 2 672,22 | 669,49 | -10 225,00 | 27 600,00 | -1 920,69 | -2 030,23 | -2 101,85 | -3 539,39 | -107 600,00 | 1 747,50 | 877,55 | 1 428,12 | -4 942,86 | -3 110,00 | -1 176,47 | -3 309,09 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -588 | -705 | -333 | -275 | -389 | -200 | -315 | -232 | -61 | 113 | 701 | 529 | 377 | 88 | -510 | -270 | -100 | -186 | -188 | -157 |
| Zmiana (%) | 19,96 | -52,76 | -17,42 | 41,45 | -48,59 | 57,50 | -26,35 | -73,71 | -285,25 | 520,35 | -24,54 | -28,73 | -76,66 | -679,55 | -47,06 | -62,96 | 86,00 | 1,08 | -16,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 455,82 | 170,16 | 109,90 | 1 527,78 | 659,32 | -5 000,00 | 31 500,00 | -210,34 | 262,79 | 1 298,15 | 1 603,03 | 37 700,00 | -220,00 | 1 040,82 | 843,75 | -1 428,57 | -1 860,00 | -552,94 | -1 427,27 | |
| Przepływy pieniężne | -129 | -414 | -303 | -18 | -59 | 4 | -1 | 0 | 29 | 43 | 54 | 33 | 1 | -40 | -49 | -32 | 7 | 10 | 34 | 11 |
| Zmiana (%) | 221,36 | -26,87 | -94,06 | 227,78 | -106,78 | -125,00 | -100,00 | ∞ | 48,28 | 25,58 | -38,89 | -96,97 | -4 100,00 | 22,50 | -34,69 | -121,88 | 42,86 | 240,00 | -67,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
