Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 151 400 | 868 576 | 1 193 991 | 1 679 622 | 2 290 496 | 2 722 870 | 2 444 574 | 2 129 022 | 1 707 017 | 1 167 640 | 837 985 | 747 278 | 469 893 | 436 017 | 478 883 | 292 152 | 459 074 | 589 322 | 816 566 |
| Zmiana (%) | -24,56 | 37,47 | 40,67 | 36,37 | 18,88 | -10,22 | -12,91 | -19,82 | -31,60 | -28,23 | -10,82 | -37,12 | -7,21 | 9,83 | -38,99 | 57,14 | 28,37 | 38,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 103,87 | -250,99 | -653,03 | 183,18 | 203,30 | 206,89 | 270,23 | 1 662,22 | 376,60 | 231,14 | 111,82 | 64,89 | 52,57 | 239,86 | 77,67 | -68,62 | -47,65 | 1 059,84 | -1 182,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -816 277 | -720 346 | -514 984 | -376 056 | -525 625 | -577 998 | -578 968 | -678 060 | -526 358 | -538 534 | -634 790 | -867 267 | -933 284 | -1 097 247 | -962 620 | -941 966 | -959 447 | -779 584 | -840 873 |
| Zmiana (%) | -11,75 | -28,51 | -26,98 | 39,77 | 9,96 | 0,17 | 17,12 | -22,37 | 2,31 | 17,87 | 36,62 | 7,61 | 17,57 | -12,27 | -2,15 | 1,86 | -18,75 | 7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 782,58 | 208,16 | 281,66 | -41,01 | -46,65 | -43,92 | -64,00 | -529,39 | -116,12 | -106,61 | -84,71 | -75,31 | -104,41 | -603,63 | -156,13 | 221,24 | 99,58 | -1 402,00 | 1 218,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -536 781 | -620 808 | -1 057 629 | -615 718 | -1 084 165 | -1 355 791 | -1 242 392 | -1 468 359 | -873 778 | -272 546 | 353 128 | 918 646 | 1 015 359 | 993 200 | 814 787 | 280 477 | -126 589 | 62 294 | -145 772 |
| Zmiana (%) | 15,65 | 70,36 | -41,78 | 76,08 | 25,05 | -8,36 | 18,19 | -40,49 | -68,81 | -229,57 | 160,15 | 10,53 | -2,18 | -17,96 | -65,58 | -145,13 | -149,21 | -334,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 514,62 | 179,39 | 578,45 | -67,15 | -96,23 | -103,02 | -137,34 | -1 146,41 | -192,77 | -53,95 | 47,12 | 79,77 | 113,59 | 546,39 | 132,15 | -65,88 | 13,14 | 112,03 | 211,17 |
| Przepływy pieniężne | -104 306 | -346 057 | -182 838 | 916 911 | 1 126 671 | 1 316 071 | 904 636 | 128 083 | 453 269 | 505 165 | 749 388 | 1 151 551 | 893 869 | 181 776 | 616 550 | -425 770 | -963 506 | 55 605 | -69 031 |
| Zmiana (%) | 231,77 | -47,17 | -601,49 | 22,88 | 16,81 | -31,26 | -85,84 | 253,89 | 11,45 | 48,35 | 53,67 | -22,38 | -79,66 | 239,18 | -169,06 | 126,30 | -105,77 | -224,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
