Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hilong Holding Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 285 | 369 | 454 | 304 | 154 | 355 | 412 | 522 | 631 | 220 | 68 | -84 | 422 | 558 | 695 | 636 | 578 |
| Zmiana (%) | 29,69 | 22,89 | -33,03 | -49,32 | 130,53 | 16,09 | 26,54 | 20,97 | -65,18 | -69,03 | -222,86 | -604,19 | 32,38 | 24,46 | -8,39 | -9,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -750,56 | -692,86 | -660,98 | -172,19 | -54,17 | -527,16 | 271,78 | 220,70 | 196,57 | 366,80 | -80,05 | 36,36 | -354,99 | -767,20 | -2 599,03 | 4 347,67 | 1 032,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 86 | 31 | -24 | -91 | -159 | -131 | -139 | -82 | -24 | 286 | 215 | 145 | -194 | -210 | -225 | -198 | -170 |
| Zmiana (%) | -63,77 | -176,02 | 287,42 | 74,19 | -17,56 | 6,09 | -41,21 | -70,10 | -1 272,05 | -24,76 | -32,91 | -233,95 | 8,21 | 7,59 | -12,29 | -14,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -225,39 | -58,12 | 34,30 | 51,69 | 55,89 | 194,50 | -91,64 | -34,57 | -7,61 | 478,05 | -253,43 | -62,87 | 163,06 | 288,07 | 843,60 | -1 351,12 | -303,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -377 | -435 | -492 | -395 | -297 | -309 | -137 | -212 | -288 | -495 | -418 | -340 | -378 | -450 | -522 | -444 | -366 |
| Zmiana (%) | 15,35 | 13,31 | -19,83 | -24,74 | 4,01 | -55,67 | 55,09 | 35,52 | 72,07 | -15,66 | -18,57 | 11,17 | 19,06 | 16,01 | -14,98 | -17,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 993,17 | 815,45 | 717,24 | 223,66 | 104,49 | 458,80 | -90,32 | -89,90 | -89,70 | -827,14 | 491,50 | 147,97 | 318,53 | 619,13 | 1 954,96 | -3 035,11 | -653,48 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -53 | -69 | -177 | -284 | -67 | 152 | 236 | 321 | 60 | -85 | -230 | -119 | -73 | -27 | 15 | 56 |
| Zmiana (%) | 40,49 | 28,82 | 157,08 | 61,10 | -76,31 | -325,18 | 55,82 | 35,82 | -81,34 | -241,93 | 170,46 | -48,35 | -38,75 | -63,26 | -154,76 | 282,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
