Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 627 | 3 007 | 3 229 | 4 017 | 4 746 | 4 781 | 5 484 | 6 250 | 6 345 | 5 778 | 5 805 | 4 128 | 3 318 | 3 554 | 3 317 | 3 451 | 3 652 | 3 681 | 3 851 | 4 310 |
| Zmiana (%) | 14,47 | 7,38 | 24,40 | 18,15 | 0,74 | 14,70 | 13,97 | 1,52 | -8,94 | 0,47 | -28,89 | -19,62 | 7,11 | -6,67 | 4,04 | 5,82 | 0,79 | 4,62 | 11,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 502,67 | -345,63 | 2 005,59 | 221,44 | -2 651,40 | 640,88 | 384,03 | 643,67 | 812,42 | -2 591,03 | -791,95 | -199,71 | -380,50 | 1 813,27 | -342,67 | 823,63 | -7 608,33 | -392,01 | 2 468,59 | 12 314,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 885 | -2 115 | -1 307 | -1 376 | -1 505 | -1 267 | -1 349 | -1 467 | -1 408 | -1 490 | -1 653 | -1 820 | -1 812 | -1 980 | -2 066 | -2 275 | -2 242 | -2 215 | -2 115 | -1 663 |
| Zmiana (%) | 12,20 | -38,20 | 5,28 | 9,38 | -15,81 | 6,47 | 8,75 | -4,02 | 5,82 | 10,94 | 10,10 | -0,44 | 9,27 | 4,34 | 10,12 | -1,45 | -1,20 | -4,51 | -21,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 513,33 | 243,10 | -811,80 | -75,85 | 840,78 | -169,84 | -94,47 | -151,08 | -180,28 | 668,16 | 225,51 | 88,05 | 207,80 | -1 010,20 | 213,43 | -542,96 | 4 670,83 | 235,89 | -1 355,77 | -4 751,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -816 | -1 760 | -1 764 | -829 | -3 427 | -2 773 | -2 713 | -3 819 | -4 166 | -4 517 | -4 888 | -4 379 | -2 374 | -1 378 | -2 221 | -754 | -1 457 | -2 404 | -1 576 | -2 611 |
| Zmiana (%) | 115,69 | 0,23 | -53,00 | 313,39 | -19,08 | -2,16 | 40,77 | 9,09 | 8,43 | 8,21 | -10,41 | -45,79 | -41,95 | 61,18 | -66,05 | 93,24 | 65,00 | -34,44 | 65,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 088,00 | 202,30 | -1 095,65 | -45,70 | 1 914,53 | -371,72 | -189,99 | -393,31 | -533,42 | 2 025,56 | 666,85 | 211,85 | 272,25 | -703,06 | 229,44 | -179,95 | 3 035,42 | 256,02 | -1 010,26 | -7 460,00 |
| Przepływy pieniężne | -75 | -870 | 161 | 1 814 | -179 | 746 | 1 428 | 971 | 781 | -223 | -733 | -2 067 | -872 | 196 | -968 | 419 | -48 | -939 | 156 | 35 |
| Zmiana (%) | 1 060,00 | -118,51 | 1 026,71 | -109,87 | -516,76 | 91,42 | -32,00 | -19,57 | -128,55 | 228,70 | 181,99 | -57,81 | -122,48 | -593,88 | -143,29 | -111,46 | 1 856,25 | -116,61 | -77,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
