Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 509 | 10 575 | 10 641 | 10 689 | 10 737 | 10 714 | 10 691 | 10 726 | 10 762 | 11 012 | 11 261 | 11 554 | 11 846 | 11 878 | 11 911 | 11 895 | 11 879 | 11 754 | 11 628 |
| Zmiana (%) | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,45 | -0,21 | -0,21 | 0,33 | 0,33 | 2,32 | 2,27 | 2,60 | 2,53 | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | -1,06 | -1,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 400,70 | 11 949,15 | 3 335,74 | 10 377,67 | -9 501,77 | -4 066,03 | -2 582,37 | -13 408,12 | 4 237,01 | -19 489,38 | -3 068,39 | -3 259,10 | -3 463,74 | -19 472,95 | 5 414,09 | 13 440,68 | -27 625,58 | 36 729,69 | 10 867,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 935 | -6 172 | -5 409 | -5 371 | -5 333 | -5 088 | -4 842 | -4 722 | -4 603 | -4 908 | -5 214 | -5 496 | -5 779 | -5 786 | -5 794 | -5 948 | -6 103 | -5 958 | -5 814 |
| Zmiana (%) | -11,00 | -12,36 | -0,70 | -0,71 | -4,60 | -4,83 | -2,47 | -2,53 | 6,64 | 6,22 | 5,42 | 5,14 | 0,13 | 0,13 | 2,67 | 2,60 | -2,37 | -2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 883,80 | -6 974,01 | -1 695,61 | -5 214,56 | 4 719,47 | 1 930,74 | 1 169,57 | 5 903,12 | -1 812,20 | 8 687,61 | 1 420,71 | 1 550,49 | 1 689,77 | 9 486,07 | -2 633,64 | -6 721,47 | 14 193,02 | -18 620,31 | -5 433,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 760 | -4 338 | -4 916 | -5 210 | -5 503 | -5 862 | -6 220 | -6 044 | -5 868 | -6 137 | -6 406 | -6 410 | -6 415 | -6 152 | -5 890 | -5 848 | -5 806 | -5 756 | -5 707 |
| Zmiana (%) | 15,37 | 13,32 | 5,97 | 5,63 | 6,51 | 6,12 | -2,83 | -2,91 | 4,58 | 4,38 | 0,07 | 0,07 | -4,09 | -4,27 | -0,71 | -0,72 | -0,85 | -0,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 647,89 | -4 901,69 | -1 541,07 | -5 057,77 | 4 869,91 | 2 224,48 | 1 502,42 | 7 555,00 | -2 310,24 | 10 861,95 | 1 745,50 | 1 808,32 | 1 875,73 | 10 086,07 | -2 677,27 | -6 607,91 | 13 502,33 | -17 989,06 | -5 333,64 |
| Przepływy pieniężne | -142 | 88 | 319 | 103 | -113 | -264 | -414 | -80 | 254 | -56 | -367 | -354 | -342 | -61 | 220 | 88 | -43 | 32 | 107 |
| Zmiana (%) | -162,32 | 260,45 | -67,71 | -209,71 | 133,19 | 57,12 | -80,68 | -417,50 | -122,24 | 549,56 | -3,41 | -3,53 | -82,16 | -460,66 | -59,77 | -148,59 | -174,42 | 234,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
