Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Granite Construction Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 225 | 190 | 22 | -66 | -50 | -53 | 56 | 29 | 40 | 104 | 184 | 284 | 325 | 433 | 456 | 436 | 440 | 462 | 469 | 434 |
| Zmiana (%) | -15,67 | -88,44 | -402,48 | -24,11 | 4,53 | -205,75 | -47,64 | 37,19 | 161,34 | 75,84 | 54,85 | 14,16 | 33,36 | 5,38 | -4,48 | 0,87 | 5,16 | 1,41 | -7,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 215,78 | 249,54 | -91,41 | 78,53 | 23,85 | 25,00 | -46,50 | -17,12 | 129,77 | 282,06 | 148,54 | 233,17 | 213,22 | 254,50 | 284,03 | 760,47 | -983,02 | -2 257,62 | -954,83 | -383,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | -17 | -21 | 84 | 7 | 10 | -11 | -125 | -106 | -114 | -359 | -346 | -345 | -481 | -229 | -374 | -386 | -965 | -994 | -815 |
| Zmiana (%) | -7,98 | 28,29 | -492,13 | -91,48 | 36,21 | -212,51 | 1 033,93 | -15,26 | 7,99 | 214,77 | -3,78 | -0,20 | 39,44 | -52,50 | 63,68 | 3,10 | 150,26 | 2,95 | -17,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,45 | -22,02 | 89,52 | -99,70 | -3,40 | -4,65 | 9,19 | 73,28 | -343,09 | -308,16 | -290,52 | -283,37 | -226,55 | -282,75 | -142,25 | -652,64 | 862,28 | 4 712,64 | 2 023,46 | 718,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -103 | -97 | -24 | -102 | -168 | -168 | -164 | -75 | 97 | 47 | 299 | 183 | 173 | 218 | -67 | -4 | -99 | 482 | 476 | 267 |
| Zmiana (%) | -5,43 | -74,78 | 318,71 | 64,02 | -0,15 | -1,98 | -54,58 | -229,35 | -51,61 | 540,69 | -38,76 | -5,81 | 26,44 | -130,76 | -93,31 | 2 098,55 | -588,52 | -1,38 | -43,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,33 | -127,52 | 101,89 | 121,17 | 79,55 | 79,64 | 137,31 | 43,84 | 313,32 | 126,10 | 241,97 | 150,20 | 113,33 | 128,25 | -41,78 | -7,83 | 220,74 | -2 355,01 | -968,63 | -235,67 |
| Przepływy pieniężne | 104 | 76 | -24 | -84 | -211 | -210 | -120 | -170 | 31 | 37 | 124 | 122 | 152 | 170 | 161 | 57 | -45 | -20 | -49 | -113 |
| Zmiana (%) | -27,08 | -131,56 | 252,07 | 149,85 | -0,27 | -43,15 | 42,24 | -118,10 | 20,23 | 233,89 | -1,35 | 24,84 | 11,73 | -5,58 | -64,32 | -178,03 | -54,21 | 139,77 | 130,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
