Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Guerrilla RF, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -13 | -14 | -14 | -13 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -5 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 46,67 | 54,80 | 36,96 | 23,75 | 7,34 | 5,48 | 36,82 | 10,49 | 3,33 | -6,87 | -37,11 | -22,69 | -7,26 | 9,68 | 21,35 | -1,15 | -32,98 | -74,03 | -72,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 864,79 | 1 157,93 | -98,62 | -411,48 | -647,22 | -530,96 | 949,94 | 1 774,55 | 953,25 | 1 226,42 | 378,05 | -491,08 | -1 621,79 | -58,33 | -92,50 | -318,65 | -191,29 | 73,70 | 36,40 | 13,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 55,46 | 32,08 | 35,96 | 8,10 | 192,17 | -67,45 | -6,30 | -33,35 | -362,60 | -111,28 | -90,25 | 4 745,77 | 32,61 | 18,05 | 2,84 | 8,50 | 49,14 | 10,08 | 1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,05 | 110,77 | -8,05 | -33,34 | -45,81 | -102,29 | 56,48 | 72,25 | 23,41 | -76,55 | 2,86 | -0,58 | -119,11 | -6,13 | -10,46 | -30,53 | -20,12 | 17,25 | 36,11 | 47,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 17 | 15 | 11 | 13 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 51,89 | 221,42 | -13,47 | 14,52 | 20,98 | -27,12 | 41,15 | 3,23 | -3,82 | -19,16 | 1,97 | -27,16 | 130,34 | -14,65 | -22,04 | 14,16 | -105,06 | 59,62 | 8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -842,84 | -1 168,70 | 206,67 | 544,82 | 793,03 | 733,24 | -906,42 | -1 746,80 | -876,66 | -1 049,87 | -280,90 | 591,66 | 1 840,90 | 164,46 | 202,96 | 449,18 | 311,41 | 9,05 | 27,49 | 39,07 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | -7 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 9,54 | -1 917,57 | -67,17 | -21,33 | 30,85 | -158,96 | -26,76 | 105,69 | -19,69 | 202,14 | -148,42 | -76,59 | 2 478,43 | -30,84 | -64,77 | 64,66 | -273,96 | -47,43 | -23,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
