Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grown Rogue International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 4 | 7 |
| Zmiana (%) | -78,44 | 19,85 | -540,66 | 57,65 | 0,94 | 39,40 | 26,38 | 23,68 | 31,20 | -75,80 | 88,58 | -89,73 | -483,98 | -131,70 | 991,52 | 99,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 526,39 | -26,61 | -86,74 | 1 263,10 | 229,03 | 427,92 | 148,60 | 179,07 | 62,81 | 78,74 | -11,25 | -138,59 | 70,82 | -50,71 | 4,18 | 55,31 | 183,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -7 | -9 |
| Zmiana (%) | 22,90 | 15,31 | -51,01 | -13,06 | -16,87 | -48,52 | 91,24 | 12,70 | 133,78 | 138,00 | 22,81 | -34,50 | -43,39 | -68,24 | 579,61 | 37,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 062,34 | -304,27 | -954,42 | -1 544,95 | -154,49 | -237,70 | -30,48 | -55,58 | -17,77 | -39,68 | 55,77 | 447,26 | -1 457,20 | -153,85 | -12,71 | -104,67 | -240,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | -7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Zmiana (%) | 13,67 | -2,64 | -89,87 | -42,03 | -291,44 | -19,39 | 35,96 | -924,94 | 16,06 | -254,20 | -157,85 | 42,81 | 9,86 | 36,73 | 13,57 | -37,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 688,73 | 430,88 | 1 141,16 | 381,85 | 25,46 | -90,22 | -18,12 | -23,49 | 54,95 | 60,94 | 55,49 | -209,62 | 1 489,02 | 305,06 | 108,50 | 149,30 | 156,63 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | -12 | -2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| Zmiana (%) | 1 136,97 | -63,24 | -69,74 | 769,47 | -45,97 | 301,44 | 4,87 | 252,58 | 4,66 | -269,35 | -84,69 | -120,10 | 436,22 | 284,43 | -17,46 | -40,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
