Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 860 | 9 580 | 3 117 | 6 600 | 7 448 | 7 775 | 16 533 | 17 369 | 19 660 | 18 846 | 12 618 | 20 784 | 12 793 | 26 023 | 25 020 | 17 743 | 25 989 | 13 634 | 24 312 | 30 507 |
| Zmiana (%) | -2,84 | -67,46 | 111,75 | 12,85 | 4,39 | 112,62 | 5,06 | 13,19 | -4,14 | -33,05 | 64,72 | -38,45 | 103,42 | -3,86 | -29,08 | 46,48 | -47,54 | 78,32 | 25,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 090,66 | -1 209,07 | -550,25 | 239,41 | 125,24 | 137,32 | 1 507,07 | 1 042,01 | -758,69 | -1 014,62 | 311,37 | 552,17 | 982,61 | 724,91 | -23 752,11 | -1 195,61 | 826,30 | -3 607,08 | 330,55 | 346,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 804 | 803 | 2 526 | 895 | 1 708 | 1 574 | -8 530 | -7 414 | -8 970 | -8 351 | -508 | -2 932 | -14 436 | -16 240 | -14 196 | -14 246 | 2 442 | 3 767 | -17 | -648 |
| Zmiana (%) | -83,28 | 214,50 | -64,57 | 90,87 | -7,83 | -641,77 | -13,08 | 20,99 | -6,91 | -93,92 | 477,08 | 392,43 | 12,49 | -12,58 | 0,35 | -117,14 | 54,26 | -100,45 | 3 750,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531,34 | -101,38 | -445,98 | 32,46 | 28,72 | 27,81 | -777,56 | -444,79 | 346,17 | 449,60 | -12,54 | -77,89 | -1 108,84 | -452,38 | 13 476,77 | 959,97 | 77,64 | -996,66 | -0,23 | -7,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 982 | -7 471 | -5 710 | -3 516 | -2 924 | -3 291 | -6 738 | -6 147 | -9 880 | -9 377 | -6 635 | -10 589 | 1 177 | -7 126 | -11 382 | -9 275 | -23 846 | -16 751 | -21 484 | -17 502 |
| Zmiana (%) | -31,97 | -23,57 | -38,42 | -16,85 | 12,56 | 104,72 | -8,78 | 60,74 | -5,09 | -29,23 | 59,58 | -111,12 | -705,30 | 59,72 | -18,51 | 157,11 | -29,75 | 28,26 | -18,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 214,77 | 942,94 | 1 008,09 | -127,55 | -49,17 | -58,13 | -614,23 | -368,76 | 381,27 | 504,82 | -163,74 | -281,32 | 90,43 | -198,51 | 10 805,03 | 624,97 | -758,16 | 4 431,63 | -292,11 | -198,63 |
| Przepływy pieniężne | -904 | -792 | -566 | 2 757 | 5 947 | 5 662 | 1 097 | 1 667 | -2 591 | -1 857 | 4 052 | 3 764 | 1 302 | 3 590 | -105 | -1 484 | 3 145 | -378 | 7 355 | 8 811 |
| Zmiana (%) | -12,35 | -28,51 | -586,68 | 115,73 | -4,79 | -80,63 | 51,95 | -255,47 | -28,32 | -318,17 | -7,11 | -65,41 | 175,73 | -102,93 | 1 308,81 | -311,94 | -112,02 | -2 045,86 | 19,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
