Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Group 1 Automotive, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 869 | 1 210 | 1 260 | 1 247 | 868 | 676 | 586 | 502 | 465 | 445 | 190 | 301 | 81 | 171 | 586 | 491 | 867 | 778 | 694 | 628 |
| Zmiana (%) | 39,22 | 4,08 | -0,99 | -30,42 | -22,15 | -13,26 | -14,23 | -7,52 | -4,24 | -57,26 | 58,10 | -73,06 | 111,60 | 242,07 | -16,24 | 76,50 | -10,26 | -10,72 | -9,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 689,92 | 524,58 | -1 836,15 | -2 435,74 | -535,62 | -244,39 | 2 006,51 | -4 785,71 | -3 343,17 | 1 369,23 | 2 045,16 | 1 452,66 | 194,24 | 2 955,17 | -2 571,49 | 1 717,13 | -7 408,55 | -2 788,17 | -36 552,63 | -2 181,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -107 | -159 | -1 252 | -1 380 | -1 454 | -1 414 | -485 | -385 | -558 | -504 | -366 | -880 | -666 | -1 230 | -1 283 | -705 | -985 | -732 | -671 | -448 |
| Zmiana (%) | 48,56 | 685,26 | 10,21 | 5,36 | -2,71 | -65,73 | -20,61 | 45,07 | -9,60 | -27,43 | 140,29 | -24,29 | 84,62 | 4,31 | -45,00 | 39,62 | -25,64 | -8,34 | -33,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,16 | -69,09 | 1 824,64 | 2 694,34 | 897,22 | 511,61 | -1 659,59 | 3 663,81 | 4 015,11 | -1 552,31 | -3 936,56 | -4 249,76 | -1 597,12 | -21 200,00 | 5 625,44 | -2 466,43 | 8 417,95 | 2 625,09 | 35 331,58 | 1 557,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -636 | -820 | -74 | 82 | 429 | 470 | -67 | -125 | 80 | 89 | 185 | 602 | 629 | 1 068 | 681 | 248 | 108 | -75 | -31 | -212 |
| Zmiana (%) | 28,87 | -90,97 | -210,68 | 424,05 | 9,46 | -114,33 | 85,14 | -163,88 | 12,31 | 107,16 | 224,84 | 4,49 | 69,87 | -36,21 | -63,57 | -56,67 | -170,05 | -58,70 | 581,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -504,92 | -355,40 | 107,87 | -159,96 | -264,94 | -169,97 | -230,48 | 1 186,67 | -572,66 | 275,08 | 1 991,40 | 2 906,28 | 1 507,43 | 18 410,34 | -2 987,28 | 867,48 | -918,80 | 269,89 | 1 636,84 | 735,76 |
| Przepływy pieniężne | 126 | 231 | -69 | -51 | -162 | -276 | 29 | -10 | -14 | 32 | 9 | 21 | 42 | 6 | -23 | 29 | -12 | -28 | -2 | -29 |
| Zmiana (%) | 83,10 | -129,74 | -25,36 | 216,41 | 70,62 | -110,56 | -135,96 | 32,38 | -333,81 | -71,38 | 122,58 | 101,45 | -86,09 | -493,10 | -225,44 | -140,91 | 138,46 | -93,19 | 1 415,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
