Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GreenPower Motor Company Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 | -23 | -29 | -20 | -17 | -19 | -10 | -14 | -2 | -3 | 2 | -1 | -12 | -8 | -11 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 1,64 | 26,29 | -30,21 | -15,38 | 9,41 | -45,07 | 39,56 | -86,73 | 61,26 | -156,64 | -164,72 | 968,86 | -33,27 | 30,42 | -43,15 | -30,15 | -35,88 | 5,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -257,57 | 115,27 | 140,48 | 244,53 | 465,85 | 274,13 | -3 570,61 | 229,61 | 48,14 | -357,89 | 52,20 | -205,68 | 1 309,25 | 431,65 | 315,31 | 742,35 | 1 493,39 | -680,38 | -5 156,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 6,33 | -12,70 | 55,59 | 15,59 | 36,16 | -115,68 | 129,18 | 30,39 | 41,89 | -247,08 | -7,69 | 1,84 | -9,89 | -78,48 | -44,71 | -55,18 | -122,20 | 45,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,21 | 1,97 | 1,66 | 6,44 | 16,77 | 12,28 | 45,66 | -4,82 | -9,94 | 65,00 | -24,61 | -138,34 | 83,90 | 37,35 | 4,50 | 10,31 | 13,31 | 2,10 | 21,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | -3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -89,01 | 153,87 | 42,24 | 12,61 | -10,01 | -16,71 | -23,39 | -130,70 | -241,56 | -31,06 | -5,28 | 408,76 | -43,97 | 2,05 | -24,55 | -26,65 | -21,71 | -0,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 361,92 | -17,52 | -42,91 | -152,23 | -385,93 | -186,79 | 3 689,47 | -130,24 | 63,19 | 412,36 | 73,20 | 422,14 | -1 279,01 | -354,07 | -202,38 | -632,28 | -1 335,56 | 743,01 | 5 294,45 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -20 | -21 | -8 | -4 | -7 | 0 | -6 | -4 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -327,12 | 3,63 | -59,90 | -55,58 | 85,92 | -104,22 | -2 270,28 | -36,72 | -121,69 | 288,38 | -83,58 | -267,92 | 102,41 | 78,53 | -75,85 | -65,28 | -240,73 | -86,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
