Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gold.com, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -53 | -24 | 194 | 27 | -89 | 260 | -176 | 30 | -30 | -354 | -83 | -95 | 61 | -22 | 145 | 168 | 152 | 475 | 323 | 220 |
| Zmiana (%) | -53,82 | -896,43 | -86,01 | -429,12 | -391,80 | -167,73 | -116,90 | -201,81 | 1 068,11 | -76,43 | 14,40 | -163,81 | -136,65 | -749,90 | 15,91 | -9,44 | 211,98 | -32,13 | -31,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,28 | -464,12 | 4 371,38 | -265,17 | 140,15 | 742,85 | -331,56 | 60,11 | -1 975,44 | 2 161,12 | 189,69 | 222,41 | 653,94 | 1 690,61 | 1 565,22 | 212,47 | 523,44 | 1 123,70 | 282,28 | 751,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -130 | -112 | -108 | -53 | -61 | -16 | -21 | -5 | 7 | -31 | -19 | -67 | -64 | -48 | -42 | -49 | -105 | -132 | -155 | -125 |
| Zmiana (%) | -13,73 | -3,85 | -51,17 | 14,68 | -73,44 | 27,85 | -76,90 | -243,98 | -548,93 | -38,44 | 253,23 | -4,74 | -25,02 | -11,01 | 14,40 | 115,58 | 25,69 | 17,61 | -19,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,67 | -2 147,17 | -2 441,44 | 516,88 | 95,19 | -45,92 | -38,69 | -9,59 | 445,54 | 187,32 | 42,95 | 155,50 | -682,52 | 3 609,99 | -457,66 | -61,32 | -359,61 | -311,03 | -135,38 | -426,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 232 | 142 | -81 | 16 | 86 | -209 | 250 | 25 | 25 | 369 | 58 | 119 | 12 | 69 | -93 | -41 | -19 | -301 | -54 | -66 |
| Zmiana (%) | -38,81 | -157,07 | -119,12 | 455,49 | -342,81 | -219,54 | -90,19 | 2,05 | 1 372,96 | -84,16 | 104,42 | -89,96 | 473,41 | -236,00 | -56,65 | -54,13 | 1 522,66 | -82,22 | 22,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 472,96 | 2 711,28 | -1 829,93 | -151,72 | -135,34 | -596,93 | 470,25 | 49,48 | 1 629,90 | -2 248,44 | -132,64 | -277,90 | 128,58 | -5 200,61 | -1 007,56 | -51,15 | -63,83 | -712,68 | -46,90 | -225,16 |
| Przepływy pieniężne | 49 | 5 | 4 | -10 | -64 | 35 | 53 | 50 | 2 | -16 | -44 | -43 | 9 | -1 | 9 | 79 | 29 | 42 | 114 | 29 |
| Zmiana (%) | -89,33 | -15,44 | -330,63 | 522,71 | -155,05 | 51,74 | -6,76 | -96,90 | -1 167,75 | 168,48 | -2,43 | -121,70 | -114,18 | -801,97 | 753,86 | -63,24 | 45,33 | 170,19 | -74,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
