Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Genvor Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 12,29 | 4,78 | 23,43 | -38,50 | 17,58 | 24,13 | 0,62 | 41,06 | 0,77 | -21,11 | -42,42 | -68,28 | 135,50 | 32,41 | 34,59 | 44,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -280,25 | -351,10 | -269,93 | 323,04 | 264,71 | 188,10 | 343,03 | -717,95 | -16 561,19 | -3 016 204,88 | 2 218,32 | 271,31 | 2 151,85 | -424,84 | -1 507,72 | -726,15 | -1 144,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 6,33 | 11,76 | -37,81 | -44,57 | -11,50 | 87,77 | 61,81 | 24,56 | 0,17 | -24,66 | -61,93 | -52,09 | 205,12 | 14,29 | 43,60 | 37,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 380,25 | 451,10 | 369,93 | -223,04 | -164,71 | -88,10 | -243,03 | 817,95 | 16 661,19 | 3 016 304,88 | -2 118,32 | -171,31 | -2 051,85 | 524,84 | 1 607,72 | 826,15 | 1 244,09 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -10,37 | 36,28 | -203,14 | -24,95 | 65,47 | -31,94 | -148,08 | -93,88 | -99,45 | -107 370,73 | 370,78 | -96,00 | -1 292,85 | -62,69 | 179,45 | -8,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
