Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Genprex, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -20 | -24 | -24 | -25 | -23 | -22 | -19 | -18 | -17 | -14 | -15 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | 4,32 | -4,51 | -9,76 | 11,74 | 13,11 | 8,15 | 16,23 | 17,71 | 0,88 | 1,72 | -6,61 | -6,66 | -11,82 | -5,76 | -6,34 | -16,12 | 7,11 | 1,52 | -6,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,84 | -71,36 | -126,31 | 103,02 | 101,51 | 98,72 | 99,70 | 124,34 | 119,96 | 176,18 | 174,01 | 234,19 | 287,68 | 186,02 | 348,96 | 353,48 | 1 266,07 | 3 917,84 | -245,80 | -97,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | -0,69 | -96,28 | -129,11 | -218,80 | 636,07 | -72,00 | 29,77 | -2,38 | 7,54 | -12,49 | -5,34 | -1 202,31 | 2,93 | 1,29 | 2,04 | -100,00 | -0,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -10,25 | -10,74 | -0,74 | -0,19 | 0,20 | 1,29 | 0,34 | 0,47 | 0,38 | 0,59 | 0,50 | 0,68 | -9,91 | -7,48 | -15,08 | -16,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 15 | 22 | 29 |
| Zmiana (%) | -1,42 | -32,73 | -98,62 | -31,12 | -99,28 | 266,36 | 63 504,20 | 0,00 | 159,30 | -0,04 | 25,60 | 0,16 | -39,75 | 49,60 | -6,37 | 15,31 | 13,33 | 46,56 | 34,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,09 | 182,10 | 227,05 | -2,83 | -1,72 | -0,01 | -0,04 | -24,81 | -20,34 | -76,77 | -74,51 | -134,87 | -177,77 | -78,54 | -233,88 | -236,84 | -1 166,07 | -3 817,84 | 345,80 | 197,99 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 21 | 11 | -13 | -14 | -17 | -18 | -16 | -20 | -14 | -14 | -10 | -7 | -10 | -5 | -5 | -1 | -0 | 6 | 15 |
| Zmiana (%) | -5,22 | -46,05 | -210,65 | 13,40 | 16,31 | 7,09 | -6,80 | 22,01 | -31,31 | 2,98 | -30,60 | -24,01 | 36,37 | -49,76 | -7,54 | -76,58 | -65,39 | -1 718,12 | 134,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
